ELLIVA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2015.
Établie à SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE (51520), elle œuvre dans 7112B. La société ELLIVA se consacre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 3.39 M €, soit trois millions trois cent quatre-vingt-six mille huit cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -1.53 M €.
À la clôture de l'exercice 2021, ELLIVA présentait une trésorerie de 418.73 K €.
En termes d’effectifs, ELLIVA dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ELLIVA est dirigée par NEXTROAD, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.39 M | 2.81 M | 1.18 M | 2.31 M |
| Marge brute (€) | 534.29 K | 1.39 M | 757.16 K | 1.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.18 M | 266.45 K | 45.02 K | 454.52 K |
| EBITDA (€) | -712.62 K | 318.59 K | 43.74 K | 492.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -468.38 K | -52.14 K | 1.27 K | -38.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -837.69 K | 204.88 K | -13.84 K | 376.46 K |
| Résultat net (€) | -1.53 M | 177.37 K | -16.69 K | 339.81 K |
| Taux de marge nette (%) | -45.03 | 6.31 | -1.41 | 14.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 349.75 | 17.53 | -2.01 | 37.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -34.02 | 6.35 | -0.95 | 18.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.44 M | 1.34 M | 647.3 K | 1.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.59 | 47.55 | 54.75 | 65.47 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 15.78 | 49.53 | 64.04 | 69.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -21.04 | 11.33 | 3.7 | 21.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -34.87 | 9.47 | 3.81 | 19.65 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 |
| BFR (€) | 670.25 K | 1.21 M | 834.52 K | 966.48 K |
| BFRE (€) | -188.84 K | 754.6 K | 517.09 K | 782.46 K |
| BFRHE (€) | -257.82 K | 173.72 K | 37.87 K | -40.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 72.23 | 156.43 | 257.65 | 152.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.35 | 97.91 | 159.65 | 123.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.39 Md | 1.34 Md | 122.67 M | -258.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 88.8 | 107.08 | 47.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.38 M | 312.65 K | 67.23 K | 472.62 K |
| Dette nette (€) | -4.5 M | -1.51 M | -702.92 K | -891.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -40.66 | 11.11 | 5.69 | 20.43 |
| Font de roulement (€) | -29.49 K | 1.2 M | 757.82 K | 814.04 K |
| Couverture du BFR | -4.4 | 99.21 | 90.81 | 84.23 |
| Trésorerie (€) | 418.73 K | 268.25 K | 214.64 K | 84.39 K |
| Dettes financières (€) | 1.12 M | 758.12 K | 287.26 K | 302.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.27 | -4.84 | -10.46 | -1.89 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.03 K | -149.48 | -84.82 | -99.31 |
| Autonomie financière (%) | -0.39 | 1.33 | 2.88 | 2.96 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.1 M | 1.01 M | 563.59 K | 530.79 K |
| Liquidité générale | 69.66 | 109.51 | 136.52 | 142.09 |
| Liquidité réduite | 69.66 | 109.51 | 136.52 | 142.09 |
| Couverture de la dette | -1.46 | 0.27 | -0.04 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.7 M | 1.2 M | 714.84 K | 1.15 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 38.92 | 33.3 | 44.36 | 37.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -46.48 K | 46.48 K | - | 52.05 K |
