CANTAVEYLOT, une structure de type Société coopérative agricole, opère depuis 2015.
Basée à BAGNAC-SUR-CELE (46270), elle intervient dans le secteur d'activité 1051A. Cette entité CANTAVEYLOT met l'accent sur fabrication de lait liquide et de produits frais.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 10.55 M €, soit dix millions cinq cent cinquante-deux mille six cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 880.63 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CANTAVEYLOT révélait une trésorerie de 1.78 M €.
En termes d’effectifs, CANTAVEYLOT dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CANTAVEYLOT est administrée par Gilbert Domergue, qui est en poste comme Vice-Président.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.55 M | 8.51 M | 7.23 M | 6.86 M |
| Marge brute (€) | 1.67 M | 1.11 M | 880.36 K | 813.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.06 M | 535.32 K | 522.33 K | 471.34 K |
| EBITDA (€) | 959.14 K | 466.17 K | 445.68 K | 395.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | 100.75 K | 69.15 K | 76.65 K | 76.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 881.1 K | 396.16 K | 414.92 K | 374.78 K |
| Résultat net (€) | 880.63 K | 399.31 K | 412.48 K | 372.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.35 | 4.69 | 5.71 | 5.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.42 | 16.87 | 24.75 | 26.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 19.86 | 10.35 | 13.71 | 14.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.53 M | 986.18 K | 819.42 K | 735.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.49 | 11.59 | 11.34 | 10.73 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 15.85 | 13.07 | 12.18 | 11.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.09 | 5.48 | 6.17 | 5.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.04 | 6.29 | 7.23 | 6.87 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.1 M | 1.77 M | 1.57 M | 1.19 M |
| BFRE (€) | 188.07 K | 387.83 K | -517.74 K | 364.89 K |
| BFRHE (€) | 119.65 K | -281 | 1.48 M | 382.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 72.68 | 75.8 | 79.15 | 63.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.5 | 16.64 | -26.14 | 19.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.46 Md | -6.55 M | 29.39 Md | 7.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 45.28 | 66.35 | 73.07 | 70.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.26 | 54.85 | 35.57 | 42.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 958.71 K | 469.51 K | 443.27 K | 397.32 K |
| Dette nette (€) | 441.33 K | -269.33 K | -755.09 K | -807.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.09 | 5.52 | 6.13 | 5.79 |
| Font de roulement (€) | 2.26 M | 1.61 M | 1.55 M | 1.18 M |
| Couverture du BFR | 107.39 | 91.08 | 99.04 | 99.63 |
| Trésorerie (€) | 1.78 M | 1.22 M | 586.18 K | 436.09 K |
| Dettes financières (€) | 46.8 K | 29.89 K | 558.39 K | 443.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.46 | -0.57 | -1.7 | -2.03 |
| Ratio d'endettement (%) | 14.24 | -11.38 | -45.3 | -58.08 |
| Autonomie financière (%) | 66.21 | 79.19 | 2.99 | 3.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.27 M | 1.3 M | 767.9 K | 795.72 K |
| Liquidité générale | 232.81 | 187.71 | 155.47 | 146.18 |
| Liquidité réduite | 232.81 | 187.71 | 155.47 | 146.18 |
| Couverture de la dette | 4.24 | 2.63 | 3.12 | 4.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 602.31 K | 565.33 K | 360.54 K | 325.22 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 4.24 | 4.87 | 3.7 | 3.36 |
