DEMARNY, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2015.
Basée à DECAZEVILLE (12300), elle se consacre au secteur d'activité de 5610C. L'entité DEMARNY se focalise principalement sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.9 M €, soit deux millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 110.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DEMARNY affichait une trésorerie de 203.4 K €.
En termes d’effectifs, DEMARNY emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DEMARNY compte parmi ses dirigeants Stephane Loreaux, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.9 M | 2.95 M | 2.69 M | 2.1 M |
| Marge brute (€) | 1.27 M | 1.27 M | 1.24 M | 943.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 437.87 K | 458.86 K | 421.72 K | 500.24 K |
| EBITDA (€) | 229.86 K | 239.01 K | 222.42 K | 333.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | 208.01 K | 219.84 K | 199.3 K | 167.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 149.02 K | 156.59 K | 147.03 K | 285.77 K |
| Résultat net (€) | 110.36 K | 115.47 K | 110.9 K | 247.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.81 | 3.92 | 4.12 | 11.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 97.46 | 97.57 | 97.47 | 98.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 20.84 | 24.07 | 20.95 | 31.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.16 M | 1.17 M | 1.12 M | 1.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.9 | 39.82 | 41.58 | 51.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.95 | 43.26 | 46.16 | 45.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.93 | 8.11 | 8.26 | 15.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.1 | 15.57 | 15.65 | 23.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 79.34 K | -800 | -22.92 K | 234.73 K |
| BFRE (€) | -183.16 K | -214.15 K | -209.93 K | -229.14 K |
| BFRHE (€) | 58.82 K | 48.17 K | 47.4 K | 61.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 9.99 | -0.1 | -3.1 | 40.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.05 | -26.52 | -28.44 | -39.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 467.29 M | 388.89 M | 349.86 M | 352.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.47 | 5.31 | 6.64 | 10.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.46 | 25.01 | 27.5 | 39.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 198.07 K | 204.87 K | 192.33 K | 302.6 K |
| Dette nette (€) | -209.39 K | -193.76 K | -272.34 K | -119.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.83 | 6.95 | 7.14 | 14.44 |
| Font de roulement (€) | 75.42 K | -3.25 K | -26.56 K | 231.79 K |
| Couverture du BFR | 95.06 | 406.38 | 115.87 | 98.74 |
| Trésorerie (€) | 203.4 K | 165.18 K | 139.62 K | 402.53 K |
| Dettes financières (€) | 138.34 K | 122.75 K | 168.58 K | 268.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.06 | -0.95 | -1.42 | -0.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -184.91 | -163.72 | -239.36 | -47.69 |
| Autonomie financière (%) | 0.82 | 0.96 | 0.67 | 0.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 274.17 K | 236.2 K | 243.38 K | 253.29 K |
| Liquidité générale | 79.46 | 60.15 | 47.93 | 89.47 |
| Liquidité réduite | 79.46 | 60.15 | 47.93 | 89.47 |
| Couverture de la dette | 0.76 | 0.96 | 0.84 | 1.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 846 K | 838.5 K | 830.61 K | 643.02 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.76 | 23.06 | 24.63 | 25.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 36.31 K | 37.58 K | 35.86 K | 36.93 K |
