AMBIANCES TP
2 RUE DES REMOULEURS - 59134 HERLIES
AMBIANCES TP, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Implantée à HERLIES (59134), elle œuvre dans 4211Z. L'entité AMBIANCES TP se concentre sur construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 7.39 M €, soit sept millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -217.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, AMBIANCES TP disposait d'une trésorerie de 761.52 K €.
En termes d’effectifs, AMBIANCES TP dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AMBIANCES TP compte parmi ses dirigeants AMBIANCES HOLDING, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 7.39 M | 6.8 M | 10.1 M |
| Marge brute (€) | - | 1.36 M | 1.4 M | 1.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -307.18 K | -223.91 K | 87.92 K |
| EBITDA (€) | - | -221.56 K | -147.26 K | 161.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -85.61 K | -76.65 K | -73.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -226.6 K | -155.06 K | 147.32 K |
| Résultat net (€) | - | -217.25 K | -110.94 K | 119.17 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -2.94 | -1.63 | 1.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -79.72 | -22.65 | 19.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | -4.68 | -2.63 | 3.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.11 M | 1.04 M | 1.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 15.05 | 15.23 | 14.07 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 18.36 | 20.64 | 18.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -3 | -2.17 | 1.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -4.15 | -3.29 | 0.87 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.66 M | 2.32 M | 2.36 M | 1.24 M |
| BFRE (€) | 74.31 K | -385.58 K | 573.03 K | 235.54 K |
| BFRHE (€) | 712.73 K | 804.95 K | 551.66 K | 23.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 114.38 | 126.72 | 44.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -19.03 | 30.76 | 8.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 16.31 Md | 10.28 Md | 649.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 113.91 | 160.26 | 108.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 101.57 | 88.25 | 87.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -209.55 K | -103 K | 133.02 K |
| Dette nette (€) | -3.64 M | -2.62 M | -2.85 M | -2.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -2.83 | -1.51 | 1.32 |
| Font de roulement (€) | 1.28 M | 1.76 M | 2 M | 834.79 K |
| Couverture du BFR | 77.1 | 75.87 | 84.87 | 67.38 |
| Trésorerie (€) | 761.52 K | 1.74 M | 878.77 K | 575.78 K |
| Dettes financières (€) | 944.71 K | 1.51 M | 1.54 M | 263.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 12.52 | 27.69 | -20.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -917.92 | -962.44 | -582.31 | -450.12 |
| Autonomie financière (%) | 0.42 | 0.18 | 0.32 | 2.28 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.08 M | 2.3 M | 1.83 M | 2.61 M |
| Liquidité générale | 85.49 | 94.25 | 105.61 | 111.28 |
| Liquidité réduite | 85.49 | 94.25 | 105.61 | 111.28 |
| Couverture de la dette | - | -0.37 | -0.22 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.9 M | 1.65 M | 1.73 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 17.26 | 16.42 | 11.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -8.41 K | -30.91 K | 28.38 K |