TOLEFI AR MOR, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Établie à LEZENNES (59260), elle est active dans le secteur d'activité 4110D. La société TOLEFI AR MOR oriente son activité sur supports juridiques de programmes.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.72 M €, soit un million sept cent vingt-et-un mille six cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 225.73 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TOLEFI AR MOR affichait une trésorerie de 365.28 K €.
En matière de gouvernance, TOLEFI AR MOR est administrée par Serge Goblet, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.72 M | 1.45 M | 1.48 M | - |
| Marge brute (€) | 1.32 M | 888.83 K | 1.04 M | - |
| EBITDA (€) | 1.15 M | 67.44 K | 155.25 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 444.19 K | 67.44 K | 155.25 K | - |
| Résultat net (€) | 225.73 K | -121.7 K | -5.89 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 13.11 | -8.39 | -0.4 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.88 | -12.55 | -0.54 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.66 | -0.85 | -0.04 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.54 M | 1.08 M | 1.2 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 89.44 | 74.29 | 81.13 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 76.69 | 61.25 | 70.28 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 66.56 | 4.65 | 10.46 | - |
| BFR (€) | 240.53 K | 256.86 K | 231.39 K | 1.08 M |
| BFRHE (€) | 153.55 K | 201.73 K | 101.59 K | -398.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.99 | 64.61 | 56.91 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 724.29 M | 801.99 M | 413.05 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 117.47 | 156.9 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Dette nette (€) | -12.02 M | -12.95 M | -13.65 M | -13.97 M |
| Font de roulement (€) | -52.37 K | -54.98 K | -37.46 K | -431.84 K |
| Couverture du BFR | -21.77 | -21.4 | -16.19 | -39.99 |
| Trésorerie (€) | 365.28 K | 374.81 K | 746 | 160.59 K |
| Dettes financières (€) | 11.4 M | 12.26 M | 12.73 M | 12.31 M |
| Ratio d'endettement (%) | -1.01 K | -1.33 K | -1.25 K | -1.01 K |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 690.42 K | 753.83 K | 652.55 K | 304.61 K |
| Couverture de la dette | 2.01 | -1.21 | -0.04 | - |
| Salaires / CA (%) | - | 48.33 | 47.25 | - |