HELIOS PROD, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Située à BIARRITZ (64200), elle œuvre dans le secteur d'activité 7312Z. La société HELIOS PROD se consacre essentiellement régie publicitaire de médias.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 283.4 K €, soit deux cent quatre-vingt-trois mille quatre cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 22.17 K €.
Au terme de l'exercice 2023, HELIOS PROD présentait une trésorerie de 188.44 K €.
En termes d’effectifs, HELIOS PROD rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HELIOS PROD est dirigée par Cyril Renault, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 283.4 K | 395.53 K | 289.78 K | 282.48 K |
| Marge brute (€) | 214.41 K | 361.96 K | 240.33 K | 240.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 17.37 K | - | 49.26 K | - |
| EBITDA (€) | 24.56 K | 170.27 K | 53.93 K | 31.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.19 K | - | -4.67 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 24.2 K | 168.67 K | 52.68 K | 28.89 K |
| Résultat net (€) | 22.17 K | 129.76 K | 39.56 K | 23.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.82 | 32.81 | 13.65 | 8.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.79 | 78.24 | 36.79 | 16.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.82 | 32.75 | 10.87 | 6.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 180.32 K | 314.37 K | 201.51 K | 186.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.63 | 79.48 | 69.54 | 65.94 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 75.66 | 91.51 | 82.94 | 85.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.67 | 43.05 | 18.61 | 11.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.13 | - | 17 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 252.05 K | 256.87 K | 240.14 K | 275.1 K |
| BFRHE (€) | 91.07 K | 50.74 K | 2.55 K | 36.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 324.62 | 237.04 | 302.48 | 355.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 70.71 M | 54.99 M | 2.02 M | 28.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 158.04 | 40.82 | 46.24 | 46.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 5.7 | 0.12 | 10.53 | 6.25 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 26.13 K | - | 46.03 K | - |
| Dette nette (€) | -4.37 K | 53.59 K | 51.67 K | 100.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.22 | - | 15.89 | - |
| Font de roulement (€) | 252.05 K | 256.87 K | 224.61 K | 275.1 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 93.53 | 100 |
| Trésorerie (€) | 188.44 K | 283.96 K | 308.18 K | 323.36 K |
| Dettes financières (€) | 81.09 K | 108.43 K | 135.54 K | 137.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.17 | - | 1.12 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -2.32 | 32.31 | 48.05 | 72.16 |
| Autonomie financière (%) | 2.32 | 1.53 | 0.79 | 1.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 111.72 K | 121.94 K | 105.44 K | 85.12 K |
| Couverture de la dette | 0.2 | 1.06 | 0.38 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 192.89 K | 185.23 K | 186.63 K | 201.17 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 50.03 | 34.55 | 47.56 | 51.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.36 K | 38.18 K | 13.17 K | 5.44 K |