REFRACTORY THERMIC SERVICES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Établie à BOISSEUIL (87220), elle est active dans le secteur d'activité 3312Z. La société REFRACTORY THERMIC SERVICES se focalise principalement réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.08 M €, soit deux millions quatre-vingt-trois mille six cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 120.04 K €.
Au terme de l'exercice 2023, REFRACTORY THERMIC SERVICES présentait une trésorerie de 345.58 K €.
En termes d’effectifs, REFRACTORY THERMIC SERVICES rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, REFRACTORY THERMIC SERVICES est sous la direction de TECHNIQUE L.B, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.08 M | 2.04 M | 1.62 M | 1.08 M |
| Marge brute (€) | 509.58 K | 318.57 K | 640.58 K | 524.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 168 K | 140.04 K | 211.71 K | 100.64 K |
| EBITDA (€) | 168.44 K | 167.06 K | 222.46 K | 110.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -439 | -27.02 K | -10.75 K | -9.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 142.76 K | 142.33 K | 202.86 K | 89.2 K |
| Résultat net (€) | 120.04 K | 96.45 K | 126.95 K | 48.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.76 | 4.72 | 7.85 | 4.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.85 | 19.9 | 28.97 | 12.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.34 | 8.82 | 11.76 | 4.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 435.33 K | 353.31 K | 566.02 K | 423.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.89 | 17.3 | 35.01 | 39.08 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.46 | 15.6 | 39.62 | 48.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.08 | 8.18 | 13.76 | 10.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.06 | 6.86 | 13.09 | 9.29 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 741.32 K | 624.8 K | 627.42 K | 785.21 K |
| BFRE (€) | 214.99 K | 397.8 K | 214.1 K | 195.52 K |
| BFRHE (€) | 127.12 K | 157.77 K | 67.28 K | 12.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 129.86 | 111.69 | 141.64 | 264.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.66 | 71.12 | 48.33 | 65.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 725.68 M | 882.54 M | 298.03 M | 36.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | 88.72 | 101.04 | 83.43 | 92.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.36 | 57.65 | 84.01 | 64.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 145.74 K | 125.32 K | 148.77 K | 72.43 K |
| Dette nette (€) | -334.43 K | -540.29 K | -301.91 K | -74.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.99 | 6.14 | 9.2 | 6.68 |
| Font de roulement (€) | 687.69 K | 621.22 K | 620.36 K | 782.2 K |
| Couverture du BFR | 92.77 | 99.43 | 98.87 | 99.62 |
| Trésorerie (€) | 345.58 K | 69.03 K | 338.98 K | 574.49 K |
| Dettes financières (€) | 146.61 K | 209.89 K | 250.63 K | 453.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.29 | -4.31 | -2.03 | -1.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -55.31 | -111.49 | -68.9 | -19.71 |
| Autonomie financière (%) | 4.12 | 2.31 | 1.75 | 0.84 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 479.77 K | 395.85 K | 383.2 K | 193.2 K |
| Liquidité générale | 126.99 | 106.6 | 112.62 | 132.8 |
| Liquidité réduite | 126.99 | 106.6 | 112.62 | 132.8 |
| Couverture de la dette | 0.83 | 0.9 | 1.1 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 330.49 K | 228.35 K | 416.53 K | 400.69 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.97 | 8.04 | 18.77 | 26.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.85 K | 35.4 K | 46.71 K | 16.6 K |