MENUISERIE DES 2 RIVES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Localisée à GETIGNE (44190), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4332A. L'entreprise MENUISERIE DES 2 RIVES oriente son activité sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.94 M €, soit un million neuf cent trente-neuf mille quatre cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -103.82 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MENUISERIE DES 2 RIVES disposait d'une trésorerie de 154.21 K €.
En termes d’effectifs, MENUISERIE DES 2 RIVES rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MENUISERIE DES 2 RIVES est dirigée par LES HIRONDELLES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.94 M | 1.88 M | 1.66 M | 1.53 M |
| Marge brute (€) | 477.06 K | 482.74 K | 211.96 K | 273.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -120.58 K | 36.01 K | -4.73 K | 8.42 K |
| EBITDA (€) | -66.2 K | 77.89 K | 33.84 K | 24.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -54.38 K | -41.88 K | -38.57 K | -16.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -120.63 K | 31.32 K | 3.72 K | -719 |
| Résultat net (€) | -103.82 K | 37.38 K | 18.12 K | 8.96 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.35 | 1.98 | 1.09 | 0.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -203.51 | 20.79 | 11.89 | 6.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -10.92 | 3.21 | 2.11 | 1.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 365.72 K | 397.09 K | 184.72 K | 218.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.86 | 21.08 | 11.11 | 14.26 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.6 | 25.63 | 12.75 | 17.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.41 | 4.13 | 2.03 | 1.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.22 | 1.91 | -0.28 | 0.55 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 521.32 K | 620.7 K | 438.74 K | 403.48 K |
| BFRE (€) | 283.3 K | 186.3 K | 172.75 K | 62.59 K |
| BFRHE (€) | 70.35 K | 289.01 K | -49.63 K | 58.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 98.11 | 120.28 | 96.31 | 96.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 53.31 | 36.1 | 37.92 | 14.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 373.79 M | 1.49 Md | -226.08 M | 244.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 70.61 | 125.55 | 99.5 | 69.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.36 | 32.52 | 35.28 | 28.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -39.79 K | 100.69 K | 69.06 K | 39.87 K |
| Dette nette (€) | -741.79 K | -840.33 K | -567.98 K | -291.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.05 | 5.35 | 4.15 | 2.6 |
| Font de roulement (€) | 105.94 K | 272.92 K | 252.49 K | 320.53 K |
| Couverture du BFR | 20.32 | 43.97 | 57.55 | 79.44 |
| Trésorerie (€) | 154.21 K | 140.91 K | 136.3 K | 203.54 K |
| Dettes financières (€) | 276.78 K | 324.35 K | 282.95 K | 260.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | 18.64 | -8.35 | -8.22 | -7.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.45 K | -467.3 | -372.58 | -204.88 |
| Autonomie financière (%) | 0.18 | 0.55 | 0.54 | 0.55 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 207.66 K | 312.94 K | 238.92 K | 155.81 K |
| Liquidité générale | 65.64 | 85.17 | 86.04 | 103.59 |
| Liquidité réduite | 65.64 | 85.17 | 86.04 | 103.59 |
| Couverture de la dette | -0.92 | 0.2 | 0.19 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 595.42 K | 457.96 K | 233.05 K | 266.03 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.57 | 16.24 | 9.22 | 11.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -886 | 9.32 K | 4.01 K | 2.27 K |
