HOTEL SOPHIA, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2015.
Implantée à NUITS-SAINT-GEORGES (21700), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. L'entité HOTEL SOPHIA se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 4.81 M €, soit quatre millions huit cent six mille sept cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 309.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOTEL SOPHIA disposait d'une trésorerie de 37.24 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL SOPHIA emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL SOPHIA est dirigée par Gilles Seguin, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.81 M | 4.61 M | 4 M | 2.89 M |
| Marge brute (€) | 2.08 M | 2.03 M | 1.67 M | 852.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 560.44 K | 585.22 K | 414.89 K | 143.27 K |
| EBITDA (€) | 528.09 K | 543 K | 373.7 K | 239.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | 32.35 K | 42.21 K | 41.2 K | -96.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 350.46 K | 410.23 K | 267.87 K | -25.88 K |
| Résultat net (€) | 309.25 K | 263.88 K | 192.37 K | -75.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.43 | 5.72 | 4.81 | -2.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.75 | -8.97 | -6 | 2.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 26.13 | 29.04 | 23.05 | -10.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.9 M | 1.93 M | 1.57 M | 1.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.49 | 41.93 | 39.22 | 40.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.18 | 43.93 | 41.81 | 29.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.99 | 11.77 | 9.35 | 8.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.66 | 12.69 | 10.38 | 4.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -257.71 K | -344.18 K | -273.16 K | -231.02 K |
| BFRE (€) | -356.22 K | -468.35 K | -379.75 K | -328.19 K |
| BFRHE (€) | 46.96 K | 70.63 K | 64.61 K | 58.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | -19.57 | -27.24 | -24.95 | -29.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.05 | -37.07 | -34.69 | -41.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 618.37 M | 892.45 M | 707.24 M | 462.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | 16.49 | 12.9 | 13.86 | 11.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.72 | 58.05 | 53.16 | 49.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 487.46 K | 396.67 K | 298.56 K | 190.61 K |
| Dette nette (€) | -3.7 M | -3.73 M | -4.01 M | -4.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.14 | 8.6 | 7.47 | 6.6 |
| Font de roulement (€) | -394.48 K | -455.6 K | -420.77 K | -280.69 K |
| Couverture du BFR | 153.07 | 132.37 | 154.04 | 121.5 |
| Trésorerie (€) | 37.24 K | 44.95 K | 27.28 K | 26.45 K |
| Dettes financières (€) | 3.09 M | 3.08 M | 3.36 M | 3.67 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.6 | -9.41 | -13.44 | -21.57 |
| Ratio d'endettement (%) | 140.68 | 126.8 | 125.18 | 120.99 |
| Autonomie financière (%) | -0.85 | -0.95 | -0.95 | -0.92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 592.45 K | 654.97 K | 533.64 K | 414.26 K |
| Liquidité générale | 7.18 | 6.31 | 4.74 | 3.04 |
| Liquidité réduite | 7.18 | 6.31 | 4.74 | 3.04 |
| Couverture de la dette | 1.43 | 1.11 | 1.02 | -0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.42 M | 1.32 M | 1.16 M | 843.09 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.38 | 21.97 | 23 | 25.29 |