GROUPE PERRIN, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Basée à MONTCEAU-LES-MINES (71300), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise GROUPE PERRIN se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 299 K €, soit deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 519.67 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GROUPE PERRIN disposait d'une trésorerie de 42.49 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE PERRIN emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE PERRIN est sous la direction de Damien Schneider, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 299 K | 270 K | 283 K | 277.65 K |
| Marge brute (€) | 284.48 K | 256.05 K | 267.62 K | 262.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 58.2 K | - | - |
| EBITDA (€) | 67.18 K | 58.64 K | 94.35 K | 56.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -443 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 67.18 K | 58.64 K | 94.35 K | 56.49 K |
| Résultat net (€) | 519.67 K | 508.12 K | 535.36 K | 485.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 173.8 | 188.19 | 189.17 | 174.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.27 | 19 | 24.71 | 29.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.81 | 12.02 | 12.81 | 12.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 243.45 K | 229.65 K | 259.62 K | 262.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 81.42 | 85.05 | 91.74 | 94.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 95.14 | 94.83 | 94.56 | 94.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.47 | 21.72 | 33.34 | 20.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 21.56 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 744.2 K | 525.22 K | 381.5 K | 207.85 K |
| BFRHE (€) | 647.08 K | 451.05 K | 321.26 K | 112.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 908.48 | 710.02 | 492.04 | 273.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 530.07 M | 333.65 M | 249.09 M | 85.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 41.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 137.88 | 74.57 | 62.78 | 78 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 508.16 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.16 M | -1.51 M | -1.94 M | -2.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 188.21 | - | - |
| Font de roulement (€) | 728.96 K | 525.22 K | 381.5 K | 207.85 K |
| Couverture du BFR | 97.95 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 42.49 K | 40.79 K | 75.72 K | 145.33 K |
| Dettes financières (€) | 1.15 M | 1.51 M | 1.88 M | 2.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.97 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -36.46 | -56.51 | -89.42 | -131.47 |
| Autonomie financière (%) | 2.78 | 1.77 | 1.15 | 0.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 44.6 K | 38.62 K | 135.49 K | 50.6 K |
| Couverture de la dette | 13.31 | 14.22 | 4.03 | 10.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 205.76 K | 187.21 K | 161.73 K | 190.48 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 48.56 | 48.89 | 40.28 | 48.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.25 K | 6.66 K | 1.79 K | -2.01 K |