POELES & PELLETS OCCITANS, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Implantée à ROQUES (31120), elle se spécialise dans 4759B. L'entreprise POELES & PELLETS OCCITANS se consacre sur commerce de détail d'autres équipements du foyer.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 594.78 K €, soit cinq cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 16.9 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, POELES & PELLETS OCCITANS affichait une trésorerie de 189.75 K €.
En termes d’effectifs, POELES & PELLETS OCCITANS recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, POELES & PELLETS OCCITANS compte parmi ses dirigeants POELES & PELLETS OCCITANS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 594.78 K | 756.56 K | 614.3 K |
| Marge brute (€) | - | 128.59 K | 113.95 K | 174.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 51.3 K | 2.47 K | 39.84 K |
| EBITDA (€) | - | 26.98 K | 21.73 K | 13.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 24.31 K | -19.26 K | 26.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 22.31 K | 17.48 K | 8.57 K |
| Résultat net (€) | - | 16.9 K | 14.73 K | 5.58 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.84 | 1.95 | 0.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 19.57 | 21.21 | 22.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | 5.35 | 6.12 | 2.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 129.85 K | 119.5 K | 174.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 21.83 | 15.79 | 28.48 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 21.62 | 15.06 | 28.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.54 | 2.87 | 2.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.62 | 0.33 | 6.49 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 203.29 K | 198.77 K | 95.07 K | 91.82 K |
| BFRE (€) | -10.52 K | 40.97 K | 21.66 K | -34.18 K |
| BFRHE (€) | -33.92 K | 3.03 K | -10.09 K | -27.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 121.98 | 45.87 | 54.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 25.14 | 10.45 | -20.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 4.93 M | -20.91 M | -46.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 19.23 | 34.43 | 18.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 55.34 | 55.91 | 53.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.21 | 0.13 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 55.04 K | 23.64 K | 41.09 K |
| Dette nette (€) | -68.84 K | -94.07 K | -122.75 K | -84.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.25 | 3.12 | 6.69 |
| Font de roulement (€) | 145.31 K | 172.38 K | 52.75 K | 20.79 K |
| Couverture du BFR | 71.48 | 86.73 | 55.49 | 22.64 |
| Trésorerie (€) | 189.75 K | 131.96 K | 44.76 K | 101.31 K |
| Dettes financières (€) | 11.05 K | 110.58 K | 7.57 K | 22.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.71 | -5.19 | -2.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -37.8 | -108.93 | -176.71 | -340.76 |
| Autonomie financière (%) | 16.48 | 0.78 | 9.17 | 1.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 189.55 K | 92.64 K | 121.18 K | 111.11 K |
| Liquidité générale | 87.2 | 74.31 | 70.2 | 74.35 |
| Liquidité réduite | 87.2 | 74.31 | 70.2 | 74.35 |
| Couverture de la dette | - | 1.26 | 0.99 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 80.15 K | 108.23 K | 131.93 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 10.39 | 11.18 | 16.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 2.98 K | 2.6 K | - |
