LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Située à PARIS (75008), elle intervient dans le secteur d'activité 4645Z. Cette organisation LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 93.49 M €, soit quatre-vingt-treize millions quatre cent quatre-vingt-huit mille cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -71.98 M €.
Au terme de l'exercice 2024, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES disposait d'une trésorerie de 549.08 K €.
En termes d’effectifs, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES est sous la direction de Pierre Plassard, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 93.49 M | 109.17 M | 123.89 M | 134.18 M |
| Marge brute (€) | -19.92 M | -11.02 M | -2.3 M | 21.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -33.48 M | -20.28 M | -11.94 M | -170.01 K |
| EBITDA (€) | -33.12 M | -13.76 M | -15.79 M | -2.96 M |
| EBITDA - EBE (€) | -365.62 K | -6.53 M | 3.85 M | 2.79 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -33.33 M | -13.97 M | -16.1 M | -3.33 M |
| Résultat net (€) | -71.98 M | -15.34 M | -15.16 M | -1.87 M |
| Taux de marge nette (%) | -77 | -14.05 | -12.24 | -1.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.32 K | -22.27 | -18 | -1.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -59.51 | -8.57 | -7.56 | -0.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 29.7 M | -4.64 M | -3.92 M | 9.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.77 | -4.25 | -3.17 | 7.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -21.31 | -10.09 | -1.86 | 15.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -35.43 | -12.6 | -12.74 | -2.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -35.82 | -18.58 | -9.63 | -0.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.45 M | 22.61 M | 38.54 M | 67.48 M |
| BFRE (€) | -7.4 M | 8.69 M | 14.34 M | 16.09 M |
| BFRHE (€) | 3.52 M | 8.24 M | 18.56 M | 35.12 M |
| BFR en jours de CA (j) | 21.3 | 75.59 | 113.54 | 183.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.9 | 29.07 | 42.24 | 43.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 901.33 Md | 2.46 T | 6.3 T | 12.91 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 159.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -69.69 M | -11.59 M | -8.72 M | 2.47 M |
| Dette nette (€) | -119.31 M | -107.41 M | -113.44 M | -93.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -74.55 | -10.62 | -7.04 | 1.84 |
| Font de roulement (€) | -7.07 M | 14.89 M | 30.31 M | 63.46 M |
| Couverture du BFR | -129.55 | 65.86 | 78.65 | 94.04 |
| Trésorerie (€) | 549.08 K | 664.21 K | 272.76 K | 13.81 M |
| Dettes financières (€) | 43.26 M | 41.27 M | 39.04 M | 50.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.71 | 9.27 | 13.02 | -37.69 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.85 K | -155.93 | -134.69 | -93.82 |
| Autonomie financière (%) | -0.07 | 1.67 | 2.16 | 1.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 67.42 M | 60.98 M | 68.48 M | 53.64 M |
| Liquidité générale | 47.33 | 57.8 | 71.56 | 86.97 |
| Liquidité réduite | 47.33 | 57.8 | 71.56 | 86.97 |
| Couverture de la dette | -21.05 | -5.09 | -3.52 | -0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.22 M | 11.93 M | 11.54 M | 13.44 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.51 | 7.5 | 6.36 | 7.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -103.62 K | -69.19 K | -64.93 K | -59.4 K |
