LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES
2 RUE DE LISBONNE - 75008 PARIS
LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Basée à PARIS (75008), elle est active dans le secteur d'activité 4645Z. L'entreprise LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 109.17 M €, soit cent neuf millions cent soixante-six mille cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -15.34 M €.
Au terme de l'exercice 2023, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES affichait une trésorerie de 664.21 K €.
En termes d’effectifs, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES dénombre 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES est administrée par Thierry Antona-Traversi, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 109.17 M | 123.89 M | 134.18 M | 163.81 M |
| Marge brute (€) | -11.02 M | -2.3 M | 21.32 M | 41.75 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -20.28 M | -11.94 M | -170.01 K | 24.31 M |
| EBITDA (€) | -13.76 M | -15.79 M | -2.96 M | 17.73 M |
| EBITDA - EBE (€) | -6.53 M | 3.85 M | 2.79 M | 6.58 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -13.97 M | -16.1 M | -3.33 M | 17.29 M |
| Résultat net (€) | -15.34 M | -15.16 M | -1.87 M | 12.37 M |
| Taux de marge nette (%) | -14.05 | -12.24 | -1.39 | 7.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22.27 | -18 | -1.88 | 10.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -8.57 | -7.56 | -0.9 | 4.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | -4.64 M | -3.92 M | 9.87 M | 33.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -4.25 | -3.17 | 7.35 | 20.16 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -10.09 | -1.86 | 15.89 | 25.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.6 | -12.74 | -2.21 | 10.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18.58 | -9.63 | -0.13 | 14.84 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 22.61 M | 38.54 M | 67.48 M | 125.03 M |
| BFRE (€) | 8.69 M | 14.34 M | 16.09 M | 35.27 M |
| BFRHE (€) | 8.24 M | 18.56 M | 35.12 M | 52.28 M |
| BFR en jours de CA (j) | 75.59 | 113.54 | 183.57 | 278.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.07 | 42.24 | 43.77 | 78.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.46 T | 6.3 T | 12.91 T | 23.46 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 159.77 | 111.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -11.59 M | -8.72 M | 2.47 M | 19.32 M |
| Dette nette (€) | -107.41 M | -113.44 M | -93.24 M | -106.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.62 | -7.04 | 1.84 | 11.8 |
| Font de roulement (€) | 14.89 M | 30.31 M | 63.46 M | 120.85 M |
| Couverture du BFR | 65.86 | 78.65 | 94.04 | 96.65 |
| Trésorerie (€) | 664.21 K | 272.76 K | 13.81 M | 33.58 M |
| Dettes financières (€) | 41.27 M | 39.04 M | 50.94 M | 94.66 M |
| Capacité de remboursement (€) | 9.27 | 13.02 | -37.69 | -5.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -155.93 | -134.69 | -93.82 | -93.76 |
| Autonomie financière (%) | 1.67 | 2.16 | 1.95 | 1.2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 60.98 M | 68.48 M | 53.64 M | 41.47 M |
| Liquidité générale | 57.8 | 71.56 | 86.97 | 90.09 |
| Liquidité réduite | 57.8 | 71.56 | 86.97 | 90.09 |
| Couverture de la dette | -5.09 | -3.52 | -0.4 | 3.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.93 M | 11.54 M | 13.44 M | 11 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.5 | 6.36 | 7.03 | 4.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -69.19 K | -64.93 K | -59.4 K | 4.83 M |