LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2015.
Établie à PARIS (75008), elle exerce son activité dans 4645Z. Cette structure LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 93.49 M €, soit quatre-vingt-treize millions quatre cent quatre-vingt-huit mille cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -71.98 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES disposait d'une trésorerie de 549.08 K €.
En termes d’effectifs, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES compte parmi ses dirigeants Pierre Plassard, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 93.49 M | 109.17 M | 123.89 M | 134.18 M |
| Marge brute (€) | -19.92 M | -11.02 M | -2.3 M | 21.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -33.48 M | -20.28 M | -11.94 M | -170.01 K |
| EBITDA (€) | -33.12 M | -13.76 M | -15.79 M | -2.96 M |
| EBITDA - EBE (€) | -365.62 K | -6.53 M | 3.85 M | 2.79 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -33.33 M | -13.97 M | -16.1 M | -3.33 M |
| Résultat net (€) | -71.98 M | -15.34 M | -15.16 M | -1.87 M |
| Taux de marge nette (%) | -77 | -14.05 | -12.24 | -1.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.32 K | -22.27 | -18 | -1.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -59.51 | -8.57 | -7.56 | -0.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 29.7 M | -4.64 M | -3.92 M | 9.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.77 | -4.25 | -3.17 | 7.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -21.31 | -10.09 | -1.86 | 15.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -35.43 | -12.6 | -12.74 | -2.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -35.82 | -18.58 | -9.63 | -0.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.45 M | 22.61 M | 38.54 M | 67.48 M |
| BFRE (€) | -7.4 M | 8.69 M | 14.34 M | 16.09 M |
| BFRHE (€) | 3.52 M | 8.24 M | 18.56 M | 35.12 M |
| BFR en jours de CA (j) | 21.3 | 75.59 | 113.54 | 183.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.9 | 29.07 | 42.24 | 43.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 901.33 Md | 2.46 T | 6.3 T | 12.91 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 159.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -69.69 M | -11.59 M | -8.72 M | 2.47 M |
| Dette nette (€) | -119.31 M | -107.41 M | -113.44 M | -93.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -74.55 | -10.62 | -7.04 | 1.84 |
| Font de roulement (€) | -7.07 M | 14.89 M | 30.31 M | 63.46 M |
| Couverture du BFR | -129.55 | 65.86 | 78.65 | 94.04 |
| Trésorerie (€) | 549.08 K | 664.21 K | 272.76 K | 13.81 M |
| Dettes financières (€) | 43.26 M | 41.27 M | 39.04 M | 50.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.71 | 9.27 | 13.02 | -37.69 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.85 K | -155.93 | -134.69 | -93.82 |
| Autonomie financière (%) | -0.07 | 1.67 | 2.16 | 1.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 67.42 M | 60.98 M | 68.48 M | 53.64 M |
| Liquidité générale | 47.33 | 57.8 | 71.56 | 86.97 |
| Liquidité réduite | 47.33 | 57.8 | 71.56 | 86.97 |
| Couverture de la dette | -21.05 | -5.09 | -3.52 | -0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.22 M | 11.93 M | 11.54 M | 13.44 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.51 | 7.5 | 6.36 | 7.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -103.62 K | -69.19 K | -64.93 K | -59.4 K |
