T.C.F "TECHNIQUE CHAUD ET FROID", une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2015.
Implantée à BAIE-MAHAULT (97122), elle exerce son activité dans 3312Z. Cette structure T.C.F "TECHNIQUE CHAUD ET FROID" oriente ses efforts sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.08 M €, soit un million soixante-dix-sept mille sept cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 98.67 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, T.C.F "TECHNIQUE CHAUD ET FROID" montrait une trésorerie de 83.95 K €.
En termes d’effectifs, T.C.F "TECHNIQUE CHAUD ET FROID" emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, T.C.F "TECHNIQUE CHAUD ET FROID" compte parmi ses dirigeants Fabrice Granger, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.08 M | 977.89 K | 982.75 K | 805 K |
| Marge brute (€) | 443.35 K | 517.75 K | 454.54 K | 266.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 127.28 K | 201.16 K | - | 9.9 K |
| EBITDA (€) | 127.85 K | 227.59 K | 119.47 K | 13.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -569 | -26.43 K | - | -3.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 87.43 K | 197.51 K | 94.46 K | -3.23 K |
| Résultat net (€) | 98.67 K | 186.14 K | 131.99 K | 20.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.16 | 19.04 | 13.43 | 2.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.17 | 23.25 | 22.99 | 4.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.43 | 16.29 | 15.9 | 2.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 445.06 K | 507.6 K | 407.21 K | 234.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.3 | 51.91 | 41.44 | 29.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 41.14 | 52.95 | 46.25 | 33.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.86 | 23.27 | 12.16 | 1.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.81 | 20.57 | - | 1.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 672.59 K | 759.9 K | 566.01 K | 526.91 K |
| BFRE (€) | 445.48 K | 281.61 K | 357.58 K | 407.22 K |
| BFRHE (€) | 137.68 K | 125.65 K | 132.53 K | 70.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 227.79 | 283.63 | 210.22 | 238.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 150.87 | 105.11 | 132.81 | 184.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 406.52 M | 336.63 M | 356.83 M | 155.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.1 | 130.35 | 86.14 | 113.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 139.53 K | 218.41 K | - | 50.46 K |
| Dette nette (€) | -113.06 K | 15.19 K | -157.98 K | -357.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.95 | 22.34 | - | 6.27 |
| Font de roulement (€) | 633.75 K | 725.24 K | 545.79 K | 503.07 K |
| Couverture du BFR | 94.23 | 95.44 | 96.43 | 95.47 |
| Trésorerie (€) | 83.95 K | 357.24 K | 98.24 K | 57.49 K |
| Dettes financières (€) | 32.55 K | 52.95 K | 86.13 K | 144.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.81 | 0.07 | - | -7.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -15.09 | 1.9 | -27.52 | -80.81 |
| Autonomie financière (%) | 23.02 | 15.12 | 6.67 | 3.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 125.63 K | 254.45 K | 149.87 K | 246.11 K |
| Liquidité générale | 352.68 | 267.72 | 254.57 | 170.76 |
| Liquidité réduite | 352.68 | 267.72 | 254.57 | 170.76 |
| Couverture de la dette | 1.55 | 2.35 | 4.9 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 310.36 K | 309.8 K | 309.17 K | 263.93 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.69 | 27.19 | 26.31 | 28.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -11.52 K | 9.11 K | -7.2 K | -5.05 K |