SAMAIN NEGOCE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2015.
Basée à VILLERS-LES-GUISE (02120), elle intervient dans le secteur d'activité 4639B. La société SAMAIN NEGOCE se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.29 M €, soit deux millions deux cent quatre-vingt-six mille cinq cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 356.97 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAMAIN NEGOCE disposait d'une trésorerie de 53.75 K €.
En matière de gouvernance, SAMAIN NEGOCE est dirigée par David Samain, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.29 M | 1.45 M | 2.5 M |
| Marge brute (€) | - | 506.98 K | 330.8 K | 390.15 K |
| EBITDA (€) | - | 484.87 K | 322.11 K | 372.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 402.29 K | 230.08 K | 298.37 K |
| Résultat net (€) | - | 356.97 K | 161.37 K | 190.51 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 15.61 | 11.14 | 7.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 36.67 | 23.6 | 37.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 15.56 | 7.31 | 9.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 916.12 K | 419.93 K | 451.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 40.07 | 28.98 | 18.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 22.17 | 22.83 | 15.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 21.2 | 22.23 | 14.94 |
| BFR (€) | 1.79 M | 1.18 M | 731.8 K | 661.32 K |
| BFRE (€) | 472.05 K | 51.38 K | 47.94 K | -225.85 K |
| BFRHE (€) | 1.27 M | 801.76 K | 603.52 K | 635.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 188.93 | 184.35 | 96.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 8.2 | 12.08 | -33.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 5.02 Md | 2.4 Md | 4.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 160.88 | 180 | 135.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 149.11 | 174.29 | 141.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.27 | 0.47 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -1.45 M | -990.22 K | -1.47 M | -1.22 M |
| Font de roulement (€) | 1.79 M | 1.18 M | 700.28 K | 637.02 K |
| Couverture du BFR | 99.88 | 99.9 | 95.69 | 96.33 |
| Trésorerie (€) | 53.75 K | 330.41 K | 50.03 K | 227.92 K |
| Dettes financières (€) | 606.79 K | 525.15 K | 711.75 K | 664.61 K |
| Ratio d'endettement (%) | -91.45 | -101.72 | -215.63 | -241.76 |
| Autonomie financière (%) | 2.62 | 1.85 | 0.96 | 0.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 896.29 K | 794.28 K | 781.15 K | 760.56 K |
| Liquidité générale | 139.37 | 102.96 | 54.67 | 80.99 |
| Liquidité réduite | 139.37 | 102.96 | 54.67 | 80.99 |
| Couverture de la dette | - | 4.32 | 5.24 | 2.95 |
| Salaires / CA (%) | - | 0.46 | 0.83 | 0.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 113.32 K | 52.22 K | 67.2 K |