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DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE

DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE

DOM DOMAINE SAINT JEAN - 34290 MONTBLANC
Statuts Bilans

Présentation de DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE

DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2015.

Basée à MONTBLANC (34290), elle se consacre au secteur d'activité de 0121Z. La société DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE se concentre sur culture de la vigne.

Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.46 M €, soit un million quatre cent cinquante-six mille quatre cent douze d'euros.

Le résultat net pour cette période affiche -21.77 K €.

À la clôture de l'exercice 2024, DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE disposait d'une trésorerie de 92.26 K €.

En termes d’effectifs, DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .

En matière de gouvernance, DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE compte parmi ses dirigeants David Alcaraz, qui exerce le rôle de Gérant.


Informations juridiques

RCS
BEZIERS 811791250
SIREN
811791250
SIRET
81179125000012
N° TVA
FR0811791250
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
300000 €
Date de création
04/06/2015
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
NC
Code APE
0121Z
Type d'activité
Culture de la vigne
Dirigeant
David Alcaraz
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
https://www.domainesaintjeandelacavalerie.fr/
Demande Kbis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
1.46 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
522.7 K €
2024
Profitabilité
-1.5 %
2024
EBITDA
393.49 K €
2024
Résultat net
-21.77 K €
2024
Trésorerie
92.26 K €
2024
BFR
1.78 M €
2024
Dettes +1 an
5.1 M €
2024
Endettement
5.56 M €
2024
Délai paiement
107
fournisseur
Délai paiement
140
client

Analyse de la situation financière

Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 1.46 M 1.52 M 1.06 M 1.02 M
Marge brute (€) 522.7 K 553.26 K 118.35 K 394.51 K
Excédent brut d'exploitation (€) 378.61 K 438 K 361.03 K 225.09 K
EBITDA (€) 393.49 K 442.1 K 368.91 K 237.57 K
EBITDA - EBE (€) -14.88 K -4.1 K -7.88 K -12.48 K
Résultat d'exploitation (€) 41.39 K 105.03 K 69.36 K 44.15 K
Résultat net (€) -21.77 K -5.68 K 8.99 K -3.6 K
Taux de marge nette (%) -1.49 -0.37 0.85 -0.35
Rentabilité sur fonds propres (%) -1.16 -0.3 0.51 -0.22
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) -0.29 -0.07 0.12 -0.05
Valeur ajoutée (€) * 719.52 K 775.32 K 588.17 K 448.81 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 49.4 51.06 55.35 44.22
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 35.89 36.44 11.14 38.87
Taux de marge d'EBITDA (%) 27.02 29.12 34.72 23.41
Taux de marge opérationnelle (%) 26 28.85 33.98 22.18
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 1.78 M 1.49 M 930.34 K 763.48 K
BFRE (€) 1.58 M 1.15 M 535.87 K 532.58 K
BFRHE (€) 50.34 K 187.06 K 293.26 K 167.65 K
BFR en jours de CA (j) 445.69 358.58 319.58 274.54
BFRE en jours de CA (j) 396.14 275.55 184.08 191.51
BFRHE en jours de CA (j) 200.87 M 778.17 M 853.71 M 466.23 M
Délais de paiement clients (j) 139.67 159.47 111.29 130.19
Délais de paiement fournisseurs (j) 106.58 180 180 180
Ratio des stocks / CA (%) 1.03 0.92 1.2 0.85
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 330.35 K 331.4 K 308.61 K 189.82 K
Dette nette (€) -5.46 M -5.73 M -5.55 M -5.27 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 22.68 21.83 29.04 18.7
Font de roulement (€) 1.72 M 1.49 M 930.06 K 762.86 K
Couverture du BFR 96.9 99.9 99.97 99.92
Trésorerie (€) 92.26 K 156.88 K 100.93 K 62.63 K
Dettes financières (€) 5.1 M 5.13 M 4.86 M 4.8 M
Capacité de remboursement (€) -16.54 -17.3 -17.98 -27.78
Ratio d'endettement (%) -291.6 -300.41 -316.25 -316.65
Autonomie financière (%) 0.37 0.37 0.36 0.35
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 405.02 K 758.94 K 787.03 K 537.96 K
Liquidité générale 12.25 14.49 7.85 8.22
Liquidité réduite 12.25 14.49 7.85 8.22
Couverture de la dette -0.18 -0.04 0.09 -0.08
Salaires et charges sociales (€) 273.49 K 248.77 K 176.9 K 163.14 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 14.47 12.59 12.51 12.17
Impôts sur les bénéfices (€) 6.09 K 14.79 K 1.03 K -

Liste des dirigeants de DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE

Gérant

Sites et établissements déclarés par DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE

DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE
81179125000012
DE LA CAVALERIE DOM DOMAINE SAINT JEAN 34290 MONTBLANC
0121Z - Culture de la vigne

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LISTEL SAS
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TRESSOL (Citroën)
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Questions fréquentes

Combien d’employés sont sous contrat chez DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE ?
Selon les données disponibles, DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE recense actuellement 3 - 5 collaborateurs, d’après les données : 2021. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE ?
La société DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE est dirigée par David Alcaraz, qui occupe la fonction de Gérant.
Quel est le chiffre des ventes de DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE ?
Le CA de DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE est de 1.46 M €.
Quel est le code APE de l'entreprise DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE ?
Officiellement, DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE est classée sous le code APE 0121Z. Ce code NAF définit le domaine d’activité ainsi que les obligations afférentes, et facilite le suivi statistique au niveau national.
Quelles datas financières importantes faut-il connaître sur DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE ?
Pour DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE, on relève notamment un résultat net de -21.77 K € en 2024 ainsi qu’une trésorerie de 92.26 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine -1.49 % pour la même période.
Quel est le délai de paiement fournisseur appliqué par DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE ?
Côté approvisionnement, DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE solde généralement les factures de ses partenaires en 107 jours. Néanmoins, cette période peut varier selon la nature des commandes et les conditions contractuelles.
Quel est le temps de règlement client de DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE ?
Sur le plan commercial, DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE fixe un délai de règlement moyen de 140 jours à ses partenaires. Ce délai peut être révisé en fonction du contexte sectoriel et de la relation commerciale de l’entreprise.