DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2015.
Basée à MONTBLANC (34290), elle est active dans le secteur d'activité 0121Z. Cette entité DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE oriente son activité sur culture de la vigne.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.46 M €, soit un million quatre cent cinquante-six mille quatre cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -21.77 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE affichait une trésorerie de 92.26 K €.
En termes d’effectifs, DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE est dirigée par David Alcaraz, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.46 M | 1.52 M | 1.06 M | 1.02 M |
| Marge brute (€) | 522.7 K | 553.26 K | 118.35 K | 394.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 378.61 K | 438 K | 361.03 K | 225.09 K |
| EBITDA (€) | 393.49 K | 442.1 K | 368.91 K | 237.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.88 K | -4.1 K | -7.88 K | -12.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 41.39 K | 105.03 K | 69.36 K | 44.15 K |
| Résultat net (€) | -21.77 K | -5.68 K | 8.99 K | -3.6 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.49 | -0.37 | 0.85 | -0.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.16 | -0.3 | 0.51 | -0.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.29 | -0.07 | 0.12 | -0.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 719.52 K | 775.32 K | 588.17 K | 448.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.4 | 51.06 | 55.35 | 44.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.89 | 36.44 | 11.14 | 38.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.02 | 29.12 | 34.72 | 23.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26 | 28.85 | 33.98 | 22.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.78 M | 1.49 M | 930.34 K | 763.48 K |
| BFRE (€) | 1.58 M | 1.15 M | 535.87 K | 532.58 K |
| BFRHE (€) | 50.34 K | 187.06 K | 293.26 K | 167.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 445.69 | 358.58 | 319.58 | 274.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 396.14 | 275.55 | 184.08 | 191.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 200.87 M | 778.17 M | 853.71 M | 466.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 139.67 | 159.47 | 111.29 | 130.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.58 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.03 | 0.92 | 1.2 | 0.85 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 330.35 K | 331.4 K | 308.61 K | 189.82 K |
| Dette nette (€) | -5.46 M | -5.73 M | -5.55 M | -5.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.68 | 21.83 | 29.04 | 18.7 |
| Font de roulement (€) | 1.72 M | 1.49 M | 930.06 K | 762.86 K |
| Couverture du BFR | 96.9 | 99.9 | 99.97 | 99.92 |
| Trésorerie (€) | 92.26 K | 156.88 K | 100.93 K | 62.63 K |
| Dettes financières (€) | 5.1 M | 5.13 M | 4.86 M | 4.8 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.54 | -17.3 | -17.98 | -27.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -291.6 | -300.41 | -316.25 | -316.65 |
| Autonomie financière (%) | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 405.02 K | 758.94 K | 787.03 K | 537.96 K |
| Liquidité générale | 12.25 | 14.49 | 7.85 | 8.22 |
| Liquidité réduite | 12.25 | 14.49 | 7.85 | 8.22 |
| Couverture de la dette | -0.18 | -0.04 | 0.09 | -0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 273.49 K | 248.77 K | 176.9 K | 163.14 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.47 | 12.59 | 12.51 | 12.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.09 K | 14.79 K | 1.03 K | - |
