DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2015.
Basée à MONTBLANC (34290), elle se consacre au secteur d'activité de 0121Z. La société DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE se concentre sur culture de la vigne.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.46 M €, soit un million quatre cent cinquante-six mille quatre cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -21.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE disposait d'une trésorerie de 92.26 K €.
En termes d’effectifs, DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE compte parmi ses dirigeants David Alcaraz, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.46 M | 1.52 M | 1.06 M | 1.02 M |
| Marge brute (€) | 522.7 K | 553.26 K | 118.35 K | 394.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 378.61 K | 438 K | 361.03 K | 225.09 K |
| EBITDA (€) | 393.49 K | 442.1 K | 368.91 K | 237.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.88 K | -4.1 K | -7.88 K | -12.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 41.39 K | 105.03 K | 69.36 K | 44.15 K |
| Résultat net (€) | -21.77 K | -5.68 K | 8.99 K | -3.6 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.49 | -0.37 | 0.85 | -0.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.16 | -0.3 | 0.51 | -0.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.29 | -0.07 | 0.12 | -0.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 719.52 K | 775.32 K | 588.17 K | 448.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.4 | 51.06 | 55.35 | 44.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.89 | 36.44 | 11.14 | 38.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.02 | 29.12 | 34.72 | 23.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26 | 28.85 | 33.98 | 22.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.78 M | 1.49 M | 930.34 K | 763.48 K |
| BFRE (€) | 1.58 M | 1.15 M | 535.87 K | 532.58 K |
| BFRHE (€) | 50.34 K | 187.06 K | 293.26 K | 167.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 445.69 | 358.58 | 319.58 | 274.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 396.14 | 275.55 | 184.08 | 191.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 200.87 M | 778.17 M | 853.71 M | 466.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 139.67 | 159.47 | 111.29 | 130.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.58 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.03 | 0.92 | 1.2 | 0.85 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 330.35 K | 331.4 K | 308.61 K | 189.82 K |
| Dette nette (€) | -5.46 M | -5.73 M | -5.55 M | -5.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.68 | 21.83 | 29.04 | 18.7 |
| Font de roulement (€) | 1.72 M | 1.49 M | 930.06 K | 762.86 K |
| Couverture du BFR | 96.9 | 99.9 | 99.97 | 99.92 |
| Trésorerie (€) | 92.26 K | 156.88 K | 100.93 K | 62.63 K |
| Dettes financières (€) | 5.1 M | 5.13 M | 4.86 M | 4.8 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.54 | -17.3 | -17.98 | -27.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -291.6 | -300.41 | -316.25 | -316.65 |
| Autonomie financière (%) | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 405.02 K | 758.94 K | 787.03 K | 537.96 K |
| Liquidité générale | 12.25 | 14.49 | 7.85 | 8.22 |
| Liquidité réduite | 12.25 | 14.49 | 7.85 | 8.22 |
| Couverture de la dette | -0.18 | -0.04 | 0.09 | -0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 273.49 K | 248.77 K | 176.9 K | 163.14 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.47 | 12.59 | 12.51 | 12.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.09 K | 14.79 K | 1.03 K | - |
