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DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE

DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE

DOM DOMAINE SAINT JEAN - 34290 MONTBLANC
Statuts Bilans

Présentation de DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE

DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2015.

Basée à MONTBLANC (34290), elle est active dans le secteur d'activité 0121Z. Cette entité DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE oriente son activité sur culture de la vigne.

Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.46 M €, soit un million quatre cent cinquante-six mille quatre cent douze d'euros.

Le résultat net pour cette même période se chiffre à -21.77 K €.

Au terme de l'exercice 2024, DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE affichait une trésorerie de 92.26 K €.

En termes d’effectifs, DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .

En matière de gouvernance, DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE est dirigée par David Alcaraz, qui exerce les responsabilités de Gérant.


Informations juridiques

RCS
BEZIERS 811791250
SIREN
811791250
SIRET
81179125000012
N° TVA
FR0811791250
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
300000 €
Date de création
04/06/2015
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
NC
Code APE
0121Z
Type d'activité
Culture de la vigne
Dirigeant
David Alcaraz
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
https://www.domainesaintjeandelacavalerie.fr/
Kbis en ligne
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
1.46 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
522.7 K €
2024
Profitabilité
-1.5 %
2024
EBITDA
393.49 K €
2024
Résultat net
-21.77 K €
2024
Trésorerie
92.26 K €
2024
BFR
1.78 M €
2024
Dettes +1 an
5.1 M €
2024
Endettement
5.56 M €
2024
Délai paiement
107
fournisseur
Délai paiement
140
client

Analyse de la situation financière

Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 1.46 M 1.52 M 1.06 M 1.02 M
Marge brute (€) 522.7 K 553.26 K 118.35 K 394.51 K
Excédent brut d'exploitation (€) 378.61 K 438 K 361.03 K 225.09 K
EBITDA (€) 393.49 K 442.1 K 368.91 K 237.57 K
EBITDA - EBE (€) -14.88 K -4.1 K -7.88 K -12.48 K
Résultat d'exploitation (€) 41.39 K 105.03 K 69.36 K 44.15 K
Résultat net (€) -21.77 K -5.68 K 8.99 K -3.6 K
Taux de marge nette (%) -1.49 -0.37 0.85 -0.35
Rentabilité sur fonds propres (%) -1.16 -0.3 0.51 -0.22
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) -0.29 -0.07 0.12 -0.05
Valeur ajoutée (€) * 719.52 K 775.32 K 588.17 K 448.81 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 49.4 51.06 55.35 44.22
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 35.89 36.44 11.14 38.87
Taux de marge d'EBITDA (%) 27.02 29.12 34.72 23.41
Taux de marge opérationnelle (%) 26 28.85 33.98 22.18
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 1.78 M 1.49 M 930.34 K 763.48 K
BFRE (€) 1.58 M 1.15 M 535.87 K 532.58 K
BFRHE (€) 50.34 K 187.06 K 293.26 K 167.65 K
BFR en jours de CA (j) 445.69 358.58 319.58 274.54
BFRE en jours de CA (j) 396.14 275.55 184.08 191.51
BFRHE en jours de CA (j) 200.87 M 778.17 M 853.71 M 466.23 M
Délais de paiement clients (j) 139.67 159.47 111.29 130.19
Délais de paiement fournisseurs (j) 106.58 180 180 180
Ratio des stocks / CA (%) 1.03 0.92 1.2 0.85
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 330.35 K 331.4 K 308.61 K 189.82 K
Dette nette (€) -5.46 M -5.73 M -5.55 M -5.27 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 22.68 21.83 29.04 18.7
Font de roulement (€) 1.72 M 1.49 M 930.06 K 762.86 K
Couverture du BFR 96.9 99.9 99.97 99.92
Trésorerie (€) 92.26 K 156.88 K 100.93 K 62.63 K
Dettes financières (€) 5.1 M 5.13 M 4.86 M 4.8 M
Capacité de remboursement (€) -16.54 -17.3 -17.98 -27.78
Ratio d'endettement (%) -291.6 -300.41 -316.25 -316.65
Autonomie financière (%) 0.37 0.37 0.36 0.35
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 405.02 K 758.94 K 787.03 K 537.96 K
Liquidité générale 12.25 14.49 7.85 8.22
Liquidité réduite 12.25 14.49 7.85 8.22
Couverture de la dette -0.18 -0.04 0.09 -0.08
Salaires et charges sociales (€) 273.49 K 248.77 K 176.9 K 163.14 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 14.47 12.59 12.51 12.17
Impôts sur les bénéfices (€) 6.09 K 14.79 K 1.03 K -

Liste des dirigeants de DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE

Gérant

Sites et établissements déclarés par DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE

DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE
81179125000012
DE LA CAVALERIE DOM DOMAINE SAINT JEAN 34290 MONTBLANC
0121Z - Culture de la vigne

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LISTEL SAS
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TRESSOL (Citroën)
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Questions fréquentes

Combien de salariés sont en activité chez DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE ?
Selon les données disponibles, DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE recense actuellement 3 - 5 collaborateurs, d’après les données : 2021. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE ?
La société DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE est dirigée par David Alcaraz, qui occupe la fonction de Gérant.
Quel est le CA de DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE ?
Le volume des ventes de DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE est de 1.46 M €.
Quel est le code NAF de l'entreprise DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE ?
Officiellement, DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE est répertoriée sous le code APE 0121Z. Ce code NAF définit le domaine d’activité ainsi que les normes afférentes, et facilite le contrôle statistique au niveau national.
Quelles datas financières importantes faut-il connaître sur DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE ?
Pour DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE, on relève notamment un résultat net de -21.77 K € en 2024 ainsi qu’une trésorerie de 92.26 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine -1.49 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE ?
Côté approvisionnement, DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE solde généralement les factures de ses partenaires en 107 jours. Néanmoins, cette période peut varier selon la complexité des commandes et les accords établis.
Quel est le délai de paiement client de DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE ?
Sur le plan commercial, DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE applique un délai de règlement moyen de 140 jours à ses acheteurs. Ce délai peut être ajusté en fonction du contexte sectoriel et de la stratégie tarifaire de l’entreprise.