EUROPEAN REGALO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Localisée à LA TERRASSE (38660), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4676Z. L'entreprise EUROPEAN REGALO se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 661.77 K €, soit six cent soixante-et-un mille sept cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -25.6 K €.
Au terme de l'exercice 2023, EUROPEAN REGALO présentait une trésorerie de 33.06 K €.
En termes d’effectifs, EUROPEAN REGALO dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, EUROPEAN REGALO est administrée par David Baciocchi, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 661.77 K | 639.07 K | 588.38 K | 353.36 K |
| Marge brute (€) | 186.18 K | 185.34 K | 150.78 K | 89.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 21.25 K | - | -2.11 K |
| EBITDA (€) | -21.36 K | 21.96 K | - | 695 |
| EBITDA - EBE (€) | - | -705 | - | -2.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -27.17 K | 17.92 K | 4.7 K | -3.49 K |
| Résultat net (€) | -25.6 K | 16.73 K | 3.28 K | -4.21 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.87 | 2.62 | 0.56 | -1.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -177.92 | 41.82 | 14.09 | -21.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -7 | 4.28 | 1.01 | -1.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 158.75 K | 164.1 K | 125.61 K | 101.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.99 | 25.68 | 21.35 | 28.72 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.13 | 29 | 25.63 | 25.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.23 | 3.44 | - | 0.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.33 | - | -0.6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 136.46 K | 199.77 K | 271.01 K | 188.78 K |
| BFRE (€) | 93.33 K | 135.4 K | 194.79 K | 119.23 K |
| BFRHE (€) | 5.53 K | 29.78 K | -108.28 K | 32.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.27 | 114.1 | 168.12 | 195 |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.48 | 77.33 | 120.84 | 123.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.03 M | 52.14 M | -174.54 M | 31.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | 116.59 | 154.15 | 136.82 | 163.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.28 | 56.98 | 51.04 | 47.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 20.77 K | - | -27 |
| Dette nette (€) | -318.49 K | -316.42 K | -255.49 K | -218.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.25 | - | -0.01 |
| Font de roulement (€) | 131.92 K | 199.77 K | - | 188.67 K |
| Couverture du BFR | 96.67 | 100 | - | 99.94 |
| Trésorerie (€) | 33.06 K | 34.59 K | 45.51 K | 36.82 K |
| Dettes financières (€) | 144.22 K | 172.96 K | - | 184.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -15.24 | - | 8.08 K |
| Ratio d'endettement (%) | -2.21 K | -791.19 | -1.1 K | -1.09 K |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.23 | - | 0.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 202.79 K | 178.06 K | 62.01 K | 70.57 K |
| Liquidité générale | 71.58 | 88.53 | 90.2 | 77.52 |
| Liquidité réduite | 71.58 | 88.53 | 90.2 | 77.52 |
| Couverture de la dette | -0.21 | 0.16 | - | -0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 206.15 K | 166.55 K | 139.6 K | 114.84 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.5 | 21.68 | 19.69 | 27.88 |