REGIEPRO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2015.
Établie à NICE (06300), elle se consacre au secteur d'activité de 7312Z. La société REGIEPRO se focalise principalement sur régie publicitaire de médias.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 10.73 M €, soit dix millions sept cent vingt-huit mille six cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 695.71 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, REGIEPRO disposait d'une trésorerie de 255.93 K €.
En termes d’effectifs, REGIEPRO dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, REGIEPRO est dirigée par CG INVEST, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.73 M | 10.36 M | 14.31 M | 4.3 M |
| Marge brute (€) | 1.44 M | 1.36 M | 2.81 M | 221.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.01 M | 2.64 M | 138.87 K |
| EBITDA (€) | 892.25 K | 790.55 K | 2.08 M | 141.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 223.08 K | 563.24 K | -2.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 855.32 K | 754.14 K | 2.05 M | 130.65 K |
| Résultat net (€) | 695.71 K | 672.5 K | 1.56 M | 88.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.48 | 6.49 | 10.9 | 2.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.22 | 30.65 | 57.34 | 59.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.21 | 14 | 22.66 | 2.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.43 M | 1.34 M | 2.8 M | 215.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.35 | 12.92 | 19.54 | 5.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.44 | 13.1 | 19.63 | 5.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.32 | 7.63 | 14.51 | 3.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 9.79 | 18.44 | 3.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 3.38 M | 2.64 M | 2.87 M | 418.68 K |
| BFRE (€) | -2.28 M | - | -2.28 M | - |
| BFRHE (€) | 5.39 M | 1.98 M | 3.7 M | 1.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | 114.89 | 93.06 | 73.2 | 35.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | -77.68 | - | -58.24 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 158.43 Md | 56.27 Md | 144.98 Md | 12.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 92.02 | 132.32 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 127.16 | 66.86 | 106.85 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 949.5 K | 2.15 M | 99.06 K |
| Dette nette (€) | -5.14 M | -1.05 M | -2.89 M | -2.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.17 | 15.04 | 2.3 |
| Font de roulement (€) | 3.31 M | 2.55 M | 2.69 M | 247.09 K |
| Couverture du BFR | 98.07 | 96.61 | 93.61 | 59.02 |
| Trésorerie (€) | 255.93 K | 1.55 M | 1.28 M | 464.62 K |
| Dettes financières (€) | 1.42 M | 646.11 K | 263.65 K | 385.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.11 | -1.34 | -23.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -237.92 | -48.01 | -106.17 | -1.6 K |
| Autonomie financière (%) | 1.52 | 3.4 | 10.32 | 0.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.91 M | 1.87 M | 3.72 M | 2.29 M |
| Liquidité générale | 134.12 | - | 158.05 | - |
| Liquidité réduite | 134.12 | - | 158.05 | - |
| Couverture de la dette | 1.11 | 3.35 | 5.11 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 394.41 K | 335.07 K | 146.9 K | 75.73 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2.63 | 2.21 | 0.74 | 1.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 227.84 K | 195.29 K | 552.43 K | 32.9 K |
