HOTEL LES ROCHES ROUGES (BEAUMIER)
90 BD DE LA 36EME DIVISION DU TEXAS - 83530 SAINT-RAPHAEL
HOTEL LES ROCHES ROUGES (BEAUMIER), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Établie à SAINT-RAPHAEL (83530), elle exerce son activité dans 5510Z. L'entreprise HOTEL LES ROCHES ROUGES (Beaumier) se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 6.7 M €, soit six millions sept cent mille deux cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -1.6 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, HOTEL LES ROCHES ROUGES (BEAUMIER) présentait une trésorerie de 110.05 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL LES ROCHES ROUGES (BEAUMIER) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL LES ROCHES ROUGES (BEAUMIER) compte parmi ses dirigeants Eric Darde, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.7 M | - | 4.5 M | 2.43 M |
| Marge brute (€) | 3.17 M | - | 1.81 M | 385.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 935.2 K | - | 624.68 K | -291.98 K |
| EBITDA (€) | 1 M | - | 874.01 K | -211.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -68.01 K | - | -249.33 K | -80.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -69.45 K | - | -97.6 K | -1.13 M |
| Résultat net (€) | -1.6 M | - | -500.65 K | -1.59 M |
| Taux de marge nette (%) | -23.83 | - | -11.12 | -65.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.26 | - | 69 | 709.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -9.09 | - | -2.63 | -8.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.23 M | - | 2.38 M | 1.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.08 | - | 52.92 | 57.63 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 47.25 | - | 40.19 | 15.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.97 | - | 19.41 | -8.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.96 | - | 13.88 | -12 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -1.16 M | -108.73 K | 355.13 K | 273.64 K |
| BFRE (€) | -1.6 M | -1.15 M | -250.73 K | -431.71 K |
| BFRHE (€) | 281.2 K | 633.46 K | -59.82 K | 439.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | -63.34 | - | 28.79 | 41.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | -86.96 | - | -20.33 | -64.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.16 Md | - | -737.85 M | 2.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 16.19 | - | 30.62 | 80.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 132.77 | - | 27.96 | 60.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -496.98 K | - | 493.96 K | -656.49 K |
| Dette nette (€) | -20.63 M | -20.42 M | -19.58 M | -19.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.42 | - | 10.97 | -26.98 |
| Font de roulement (€) | -1.15 M | -363.32 K | -86.57 K | 41.99 K |
| Couverture du BFR | 99.06 | 334.14 | -24.38 | 15.35 |
| Trésorerie (€) | 110.05 K | 83.1 K | 207.85 K | 74.87 K |
| Dettes financières (€) | 18.93 M | 18.86 M | 18.73 M | 18.45 M |
| Capacité de remboursement (€) | 41.51 | - | -39.63 | 29.09 |
| Ratio d'endettement (%) | 649.29 | 1.29 K | 2.7 K | 8.49 K |
| Autonomie financière (%) | -0.17 | -0.08 | -0.04 | -0.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.72 M | 1.26 M | 452.63 K | 493.45 K |
| Liquidité générale | 2.24 | 5.16 | 3.45 | 3.74 |
| Liquidité réduite | 2.24 | 5.16 | 3.45 | 3.74 |
| Couverture de la dette | -3.84 | - | -2.06 | -10.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.2 M | - | 1.14 M | 697.8 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.39 | - | 21.37 | 22.55 |