HOTEL LES ROCHES ROUGES (BEAUMIER), une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2015.
Implantée à SAINT-RAPHAEL (83530), elle se spécialise dans 5510Z. L'entreprise HOTEL LES ROCHES ROUGES (Beaumier) se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 6.3 M €, soit six millions deux cent quatre-vingt-seize mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -2.28 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOTEL LES ROCHES ROUGES (BEAUMIER) présentait une trésorerie de 310.48 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL LES ROCHES ROUGES (BEAUMIER) compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL LES ROCHES ROUGES (BEAUMIER) est dirigée par Eric Darde, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.3 M | 6.7 M | - | 4.5 M |
| Marge brute (€) | 2.82 M | 3.17 M | - | 1.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 768.62 K | 935.2 K | - | 624.68 K |
| EBITDA (€) | 908.42 K | 1 M | - | 874.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -139.8 K | -68.01 K | - | -249.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -196.28 K | -69.45 K | - | -97.6 K |
| Résultat net (€) | -2.28 M | -1.6 M | - | -500.65 K |
| Taux de marge nette (%) | -36.21 | -23.83 | - | -11.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.78 | 50.26 | - | 69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -7.47 | -9.09 | - | -2.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.75 M | 4.23 M | - | 2.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.38 | 63.08 | - | 52.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.76 | 47.25 | - | 40.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.43 | 14.97 | - | 19.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.21 | 13.96 | - | 13.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.12 M | -1.16 M | -108.73 K | 355.13 K |
| BFRE (€) | -5.24 M | -1.6 M | -1.15 M | -250.73 K |
| BFRHE (€) | 3.84 M | 281.2 K | 633.46 K | -59.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 122.9 | -63.34 | - | 28.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | -303.5 | -86.96 | - | -20.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 66.16 Md | 5.16 Md | - | -737.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 16.19 | - | 30.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 132.77 | - | 27.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.17 M | -496.98 K | - | 493.96 K |
| Dette nette (€) | -35.68 M | -20.63 M | -20.42 M | -19.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -18.65 | -7.42 | - | 10.97 |
| Font de roulement (€) | -1 M | -1.15 M | -363.32 K | -86.57 K |
| Couverture du BFR | -47.3 | 99.06 | 334.14 | -24.38 |
| Trésorerie (€) | 310.48 K | 110.05 K | 83.1 K | 207.85 K |
| Dettes financières (€) | 27.42 M | 18.93 M | 18.86 M | 18.73 M |
| Capacité de remboursement (€) | 30.39 | 41.51 | - | -39.63 |
| Ratio d'endettement (%) | 653.85 | 649.29 | 1.29 K | 2.7 K |
| Autonomie financière (%) | -0.2 | -0.17 | -0.08 | -0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.33 M | 1.72 M | 1.26 M | 452.63 K |
| Liquidité générale | 20.43 | 2.24 | 5.16 | 3.45 |
| Liquidité réduite | 20.43 | 2.24 | 5.16 | 3.45 |
| Couverture de la dette | -8.1 | -3.84 | - | -2.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.92 M | 2.2 M | - | 1.14 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.42 | 24.39 | - | 21.37 |
