CAP D.C., une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Implantée à SAINT-JEAN-D'ILLAC (33127), elle se spécialise dans 7112B. L'entité CAP D.C. se concentre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 357.32 K €, soit trois cent cinquante-sept mille trois cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 3.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAP D.C. affichait une trésorerie de 343.02 K €.
En matière de gouvernance, CAP D.C. compte parmi ses dirigeants CAP INGELEC SA, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 357.32 K | 224.76 K | 271.78 K | 37.73 K |
| Marge brute (€) | 7.97 K | -8.42 K | -52.41 K | 4 |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.24 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 17.02 K | -9.2 K | -54.38 K | 15.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.78 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.02 K | -9.2 K | -54.38 K | 15.48 K |
| Résultat net (€) | 3.84 K | 96.18 K | 758.96 K | 72.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.07 | 42.79 | 279.26 | 192.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.6 | 15.17 | 62.53 | 15.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.52 | 13.89 | 56.33 | 14.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 70.28 K | 37.7 K | 588.73 K | 71.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.67 | 16.77 | 216.62 | 188.88 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 2.23 | -3.75 | -19.28 | 0.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.76 | -4.09 | -20.01 | 41.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.03 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 546.45 K | 533.5 K | 1.14 M | 116.8 K |
| BFRHE (€) | 123.19 K | 104.5 K | 58.88 K | -11.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 558.19 | 866.37 | 1.53 K | 1.13 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 120.6 M | 64.35 M | 43.84 M | -1.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 140.23 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.67 | 85.22 | 120.63 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.84 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 240.19 K | 420.5 K | 1.03 M | 77.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.07 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | - | - | 1.14 M | 351.69 K |
| Couverture du BFR | - | - | 99.91 | 301.11 |
| Trésorerie (€) | 343.02 K | 477.76 K | 1.16 M | 130.49 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 1.05 K | 13.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | 62.62 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 37.66 | 66.33 | 85.1 | 17.03 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 1.16 K | 34.2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 102.83 K | 57.27 K | 130.65 K | 39.76 K |
| Couverture de la dette | 0.28 | 46.62 | 34.48 | 54.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.58 K | -297 | 19.15 K | - |