CERAMA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Localisée à CARRIERES-SUR-SEINE (78420), elle œuvre dans 4333Z. Cette structure CERAMA se focalise principalement sur travaux de revêtement des sols et des murs.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 4.07 M €, soit quatre millions soixante-dix mille deux cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 86.31 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CERAMA affichait une trésorerie de 100.92 K €.
En termes d’effectifs, CERAMA compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CERAMA est sous la direction de AM FINANCES, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.07 M | 4.14 M | 2.49 M | 2.25 M |
| Marge brute (€) | 1.12 M | 753.65 K | 667.69 K | 544.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 131.65 K | 149.33 K | 205.28 K | - |
| EBITDA (€) | 149.73 K | 198.43 K | 207.31 K | 130.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.09 K | -49.1 K | -2.02 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 125.46 K | 171.74 K | 184.35 K | 117.6 K |
| Résultat net (€) | 86.31 K | 101.95 K | 124.4 K | 76.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.12 | 2.46 | 5 | 3.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.02 | 26.61 | 44.25 | 48.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 6.41 | 5.94 | 10.63 | 7.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 794.36 K | 830.49 K | 634.66 K | 499.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.52 | 20.08 | 25.51 | 22.21 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 27.56 | 18.22 | 26.84 | 24.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.68 | 4.8 | 8.33 | 5.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.23 | 3.61 | 8.25 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 474.1 K | 656.23 K | 440.85 K | 396.57 K |
| BFRE (€) | 55.86 K | 87.78 K | 68 K | 243.24 K |
| BFRHE (€) | 259.88 K | 409.54 K | 53.24 K | 11.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.52 | 57.91 | 64.67 | 64.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.01 | 7.75 | 9.98 | 39.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.9 Md | 4.64 Md | 362.88 M | 73.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 105.55 | 115.82 | 110.61 | 137.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.38 | 96.06 | 107.57 | 108.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 110.76 K | 128.92 K | 147.37 K | - |
| Dette nette (€) | -926.93 K | -1.23 M | -623.61 K | -808.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.72 | 3.12 | 5.92 | - |
| Font de roulement (€) | 415.66 K | 333.76 K | 239.06 K | 139.7 K |
| Couverture du BFR | 87.67 | 50.86 | 54.23 | 35.23 |
| Trésorerie (€) | 100.92 K | 99.37 K | 265.95 K | 95.13 K |
| Dettes financières (€) | 122.84 K | 26.49 K | 43.47 K | 41.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.37 | -9.56 | -4.23 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -290.24 | -321.81 | -221.84 | -515.83 |
| Autonomie financière (%) | 2.6 | 14.46 | 6.47 | 3.78 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 846.56 K | 983.12 K | 644.3 K | 605.12 K |
| Liquidité générale | 126.28 | 107.37 | 116.03 | 106 |
| Liquidité réduite | 126.28 | 107.37 | 116.03 | 106 |
| Couverture de la dette | 0.95 | 1.3 | 1.23 | 0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 782.03 K | 737.47 K | 461.24 K | 422.69 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 14.67 | 13.94 | 15.01 | 15.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.98 K | 43.87 K | 39.47 K | 23.2 K |