DISTRECO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Établie à LE LAVANDOU (83980), elle intervient dans le secteur d'activité 4711D. Cette organisation DISTRECO se consacre essentiellement supermarchés.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5.7 M €, soit cinq millions sept cent quatre mille six cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -70.62 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DISTRECO révélait une trésorerie de 233.15 K €.
En termes d’effectifs, DISTRECO rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DISTRECO est sous la direction de SOLADIS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.7 M | 5.7 M | 5.47 M | 5.01 M |
| Marge brute (€) | 717.56 K | 758.14 K | 623.21 K | 636.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 127.3 K | 199.05 K | 112.52 K | 157.59 K |
| EBITDA (€) | 100.04 K | 196.54 K | 113.37 K | 161.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | 27.26 K | 2.51 K | -848 | -3.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -34.85 K | 71.13 K | 56.47 K | 152.94 K |
| Résultat net (€) | -70.62 K | 21.15 K | 36.94 K | 115.29 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.24 | 0.37 | 0.67 | 2.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -23.69 | 5.74 | 10.63 | 50.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.33 | 1.41 | 2.46 | 17.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 638.84 K | 703.66 K | 543.88 K | 569.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.2 | 12.36 | 9.94 | 11.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.58 | 13.31 | 11.39 | 12.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.75 | 3.45 | 2.07 | 3.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.23 | 3.5 | 2.06 | 3.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 287.55 K | 311.8 K | 330.62 K | 224.76 K |
| BFRE (€) | -74 K | -146.22 K | -87.68 K | -139.46 K |
| BFRHE (€) | 93.63 K | 150.46 K | 291.85 K | 166.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 18.4 | 19.98 | 22.05 | 16.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.73 | -9.37 | -5.85 | -10.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.46 Md | 2.35 Md | 4.38 Md | 2.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 7.98 | 8.65 | 9.96 | 10.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.16 | 23.84 | 21.38 | 27.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 84.31 K | 149.97 K | 95.05 K | 124.92 K |
| Dette nette (€) | -789.08 K | -852.73 K | -1.08 M | -263.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.48 | 2.63 | 1.74 | 2.5 |
| Font de roulement (€) | 248.7 K | 273.65 K | 280.05 K | - |
| Couverture du BFR | 86.49 | 87.76 | 84.7 | - |
| Trésorerie (€) | 233.15 K | 272.7 K | 76.95 K | 168.28 K |
| Dettes financières (€) | 611.27 K | 679.85 K | 738.4 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -9.36 | -5.69 | -11.34 | -2.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -264.72 | -231.28 | -310.06 | -114.31 |
| Autonomie financière (%) | 0.49 | 0.54 | 0.47 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 376.19 K | 410.72 K | 366.67 K | 401.53 K |
| Liquidité générale | 36.65 | 42.91 | 38.87 | 87.17 |
| Liquidité réduite | 36.65 | 42.91 | 38.87 | 87.17 |
| Couverture de la dette | -0.75 | 0.25 | 0.47 | 1.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 537.55 K | 504.15 K | 444.04 K | 450.35 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.41 | 6.99 | 6.42 | 7.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 7.75 K | 12.85 K | 34.05 K |