TERRA INVEST, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2015.
Basée à PORTE DES PIERRES DOREES (69400), elle intervient dans le secteur d'activité 7022Z. La société TERRA INVEST se consacre essentiellement conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2021, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 149.98 K €, soit cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -50.27 K €.
Au terme de l'exercice 2021, TERRA INVEST présentait une trésorerie de 70.83 K €.
En termes d’effectifs, TERRA INVEST dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERRA INVEST est administrée par Geraldine Martin, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 149.98 K | 267.14 K | 476.6 K | 531.2 K |
| Marge brute (€) | 75.75 K | 201.65 K | 327.95 K | 393.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -22.88 K | 100.41 K | - | - |
| EBITDA (€) | -21.51 K | 183.81 K | 61.75 K | 246.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.37 K | -83.4 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -42.89 K | 162.06 K | 57.61 K | 245.93 K |
| Résultat net (€) | -50.27 K | 106.66 K | 59.93 K | 233.97 K |
| Taux de marge nette (%) | -33.52 | 39.93 | 12.57 | 44.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22.25 | 38.62 | 35.35 | 90.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -7.77 | 12.99 | 10.07 | 37.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 60.1 K | 334.91 K | 283.09 K | 345.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.07 | 125.37 | 59.4 | 65.02 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 50.5 | 75.48 | 68.81 | 73.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.34 | 68.8 | 12.96 | 46.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15.25 | 37.59 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 206.37 K | 290.31 K | 36.25 K | 299.29 K |
| BFRHE (€) | 145.79 K | 75.7 K | 59.41 K | 138.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 502.22 | 396.66 | 27.76 | 205.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 59.91 M | 55.41 M | 77.58 M | 202.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 165.37 | 60.2 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.53 | 13.21 | 34.96 | 54.06 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -28.87 K | 148.51 K | - | - |
| Dette nette (€) | -349.98 K | -295.09 K | - | -344.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -19.25 | 55.59 | - | - |
| Font de roulement (€) | 206.37 K | 256.99 K | 36.25 K | 114.98 K |
| Couverture du BFR | 100 | 88.52 | 100 | 38.42 |
| Trésorerie (€) | 70.83 K | 250.13 K | - | 17.22 K |
| Dettes financières (€) | 406.49 K | 427.2 K | 374.42 K | 129.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | 12.12 | -1.99 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -154.9 | -106.83 | - | -132.6 |
| Autonomie financière (%) | 0.56 | 0.65 | 0.45 | 2.01 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.32 K | 84.7 K | 51.21 K | 48.17 K |
| Couverture de la dette | -8.43 | 1.3 | 1.63 | 8.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 96.42 K | 98.48 K | 160.41 K | 140.06 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 46.72 | 26.2 | 23.49 | 17.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -750 | - | -1.22 K | 15.36 K |