LANI (SO ROUEN), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Située à ROUEN (76000), elle œuvre dans le secteur d'activité 5630Z. Cette entité LANI (SO Rouen) oriente son activité sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 4.41 M €, soit quatre millions quatre cent six mille trois cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 296.71 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LANI (SO ROUEN) disposait d'une trésorerie de 126.03 K €.
En termes d’effectifs, LANI (SO ROUEN) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LANI (SO ROUEN) est administrée par SILAM, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.41 M | 5.26 M | 3.78 M | 1.27 M |
| Marge brute (€) | 1.68 M | 2.19 M | 1.53 M | 255.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 760.45 K | 1.06 M | 939.05 K | 473.48 K |
| EBITDA (€) | 572.48 K | 934.01 K | 838.85 K | 619.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | 187.97 K | 130.06 K | 100.19 K | -145.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 365.02 K | 718.29 K | 662.09 K | 464.56 K |
| Résultat net (€) | 296.71 K | 565.64 K | 555.11 K | 449.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.73 | 10.74 | 14.68 | 35.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.86 | 49.14 | 62.65 | 81.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.63 | 17.26 | 17.56 | 17.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.54 M | 2.04 M | 1.58 M | 930.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.94 | 38.84 | 41.82 | 73.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.24 | 41.65 | 40.44 | 20.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.99 | 17.74 | 22.18 | 48.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.26 | 20.21 | 24.83 | 37.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.13 M | 1.11 M | 990.34 K | 1.02 M |
| BFRE (€) | -1.27 M | -1.05 M | -758.9 K | -293.74 K |
| BFRHE (€) | 2.26 M | 1.99 M | 418.94 K | 311.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 93.22 | 76.63 | 95.58 | 293.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | -105.38 | -72.91 | -73.24 | -84.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.24 Md | 28.73 Md | 4.34 Md | 1.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 145.15 | 57.73 | 156.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 178.59 | 114.02 | 133.96 | 142.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 509.54 K | 781.4 K | 732.01 K | 603.91 K |
| Dette nette (€) | -2.17 M | -1.96 M | -888.92 K | -1.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.56 | 14.84 | 19.36 | 47.69 |
| Font de roulement (€) | 1.11 M | 1.1 M | 969.85 K | 951.57 K |
| Couverture du BFR | 98.62 | 99.75 | 97.93 | 93.33 |
| Trésorerie (€) | 126.03 K | 162.57 K | 1.39 M | 941.77 K |
| Dettes financières (€) | 744.62 K | 883.89 K | 1.15 M | 1.39 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.25 | -2.51 | -1.21 | -1.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -188.87 | -170.59 | -100.32 | -188.69 |
| Autonomie financière (%) | 1.54 | 1.3 | 0.77 | 0.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.53 M | 1.24 M | 1.1 M | 520.6 K |
| Liquidité générale | 111.39 | 108.12 | 87.88 | 76.26 |
| Liquidité réduite | 111.39 | 108.12 | 87.88 | 76.26 |
| Couverture de la dette | 1.92 | 2.17 | 2.11 | 3.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 906.87 K | 1.1 M | 652.87 K | 266.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.87 | 16.9 | 14.05 | 18.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 92.71 K | 182.9 K | 90.03 K | - |
