CHATEAU DE VALLOUBIERE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2015.
Implantée à SAINT-JEAN-DE-FOS (34150), elle se spécialise dans 0121Z. L'entreprise CHATEAU DE VALLOUBIERE se concentre sur culture de la vigne.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 380.18 K €, soit trois cent quatre-vingt mille cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -269.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CHATEAU DE VALLOUBIERE montrait une trésorerie de 88 €.
En termes d’effectifs, CHATEAU DE VALLOUBIERE dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHATEAU DE VALLOUBIERE est sous la direction de Thibault Delamotte, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 380.18 K | 456.93 K | 375.94 K | 300.51 K |
| Marge brute (€) | 94.25 K | 136.35 K | 113.47 K | 49.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -64.71 K | -1.61 K | 49.34 K | -6.88 K |
| EBITDA (€) | -50.26 K | 3.21 K | 72.36 K | -7.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.45 K | -4.82 K | -23.02 K | 906 |
| Résultat d'exploitation (€) | -160.15 K | -105.39 K | -23.25 K | -85.54 K |
| Résultat net (€) | -269.07 K | -146.03 K | -44.61 K | -128.8 K |
| Taux de marge nette (%) | -70.77 | -31.96 | -11.87 | -42.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -35.27 | -14.15 | -3.82 | -10.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -8.17 | -4.4 | -1.31 | -3.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 211.85 K | 164.18 K | 200.82 K | 120.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.72 | 35.93 | 53.42 | 40.1 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.79 | 29.84 | 30.18 | 16.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.22 | 0.7 | 19.25 | -2.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17.02 | -0.35 | 13.12 | -2.29 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 268.96 K | 296.76 K | 371.43 K | 340.71 K |
| BFRE (€) | 246.31 K | 277.28 K | 278.91 K | 294.82 K |
| BFRHE (€) | 10.67 K | 2.8 K | 7.2 K | 24.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 258.21 | 237.05 | 360.63 | 413.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | 236.48 | 221.5 | 270.79 | 358.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.11 M | 3.51 M | 7.42 M | 20.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 41.53 | 48.09 | 39.3 | 28.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.13 | 50.13 | 67.18 | 56.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.74 | 0.65 | 0.86 | 1.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -158.81 K | -34.99 K | 54.82 K | -51.04 K |
| Dette nette (€) | -2.53 M | -2.28 M | -2.16 M | -2.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -41.77 | -7.66 | 14.58 | -16.98 |
| Font de roulement (€) | 257.07 K | 287.33 K | 364.74 K | 335.36 K |
| Couverture du BFR | 95.58 | 96.82 | 98.2 | 98.43 |
| Trésorerie (€) | 88 | 9.21 K | 80.13 K | 15.79 K |
| Dettes financières (€) | 2.46 M | 2.2 M | 2.16 M | 2.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | 15.93 | 65.1 | -39.47 | 41.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -331.63 | -220.69 | -185.31 | -173.95 |
| Autonomie financière (%) | 0.31 | 0.47 | 0.54 | 0.59 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 56.49 K | 74.8 K | 77.44 K | 51.64 K |
| Liquidité générale | 1.78 | 3.2 | 5.61 | 2.37 |
| Liquidité réduite | 1.78 | 3.2 | 5.61 | 2.37 |
| Couverture de la dette | -7.77 | -4.34 | -1.38 | -6.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 154.92 K | 144.19 K | 113.79 K | 81.29 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.34 | 24.45 | 25.42 | 21.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -4.5 K | -3.5 K | -3.5 K | - |