LES OUVERTURES DU BASSIN, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2015.
Établie à BIGANOS (33380), elle intervient dans le secteur d'activité 4339Z. L'entreprise LES OUVERTURES DU BASSIN oriente son activité sur autres travaux de finition.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.03 M €, soit un million trente-trois mille cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 21.56 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES OUVERTURES DU BASSIN présentait une trésorerie de 115.52 K €.
En termes d’effectifs, LES OUVERTURES DU BASSIN emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES OUVERTURES DU BASSIN est dirigée par JC INVEST, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.03 M | 757.76 K | 653.67 K | 874.66 K |
| Marge brute (€) | 207.93 K | 298.95 K | 229.39 K | 281.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.5 K | 70.99 K | 22.57 K | - |
| EBITDA (€) | 9.48 K | 60.09 K | 9.88 K | 37.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | 25 | 10.9 K | 12.69 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.22 K | 58.07 K | 6.37 K | 33.44 K |
| Résultat net (€) | 21.56 K | 50.83 K | 10.75 K | 20.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.09 | 6.71 | 1.65 | 2.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.45 | 34.93 | 10.2 | 19.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.49 | 18.34 | 3.98 | 7.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 141.92 K | 264.6 K | 164.41 K | 227.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.74 | 34.92 | 25.15 | 25.96 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 20.12 | 39.45 | 35.09 | 32.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.92 | 7.93 | 1.51 | 4.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.92 | 9.37 | 3.45 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 257.07 K | 218.58 K | 189.71 K | 189.75 K |
| BFRE (€) | -34.2 K | 12.83 K | -22.88 K | -37.25 K |
| BFRHE (€) | 51.08 K | 39.85 K | 8.58 K | -3.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.82 | 105.29 | 105.93 | 79.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.08 | 6.18 | -12.78 | -15.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 144.58 M | 82.72 M | 15.37 M | -7.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 43.32 | 32.96 | 19.79 | 14.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.09 | 17.39 | 30.52 | 32.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 24.85 K | 52.91 K | 14.39 K | - |
| Dette nette (€) | -137.51 K | -45.79 K | -76.89 K | -79.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.41 | 6.98 | 2.2 | - |
| Font de roulement (€) | 131.46 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 51.14 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 115.52 K | 85.76 K | 88.19 K | 110.92 K |
| Dettes financières (€) | 15.59 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.53 | -0.87 | -5.34 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -98.5 | -31.46 | -72.93 | -75.03 |
| Autonomie financière (%) | 8.95 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 111.83 K | 51.41 K | 49.25 K | 70.59 K |
| Liquidité générale | 136.11 | 193.94 | 135.76 | 129.18 |
| Liquidité réduite | 136.11 | 193.94 | 135.76 | 129.18 |
| Couverture de la dette | 1.08 | 1.74 | 0.81 | 1.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 181.17 K | 221.47 K | 206.41 K | 218.4 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 10.66 | 18.16 | 19.1 | 16.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.17 K | 12.36 K | 1.9 K | 3.5 K |