PHILEA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Basée à ANGERS (49100), elle exerce son activité dans 7112B. L'entité PHILEA se consacre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 26.51 M €, soit vingt-six millions cinq cent treize mille sept cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 2.2 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, PHILEA montrait une trésorerie de 2.27 M €.
En termes d’effectifs, PHILEA compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PHILEA compte parmi ses dirigeants FCS INVESTMENT, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.51 M | 20.83 M | 4.83 M | - |
| Marge brute (€) | 3.26 M | 1.66 M | 258.84 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.97 M | 1.42 M | - | - |
| EBITDA (€) | 2.95 M | 1.55 M | 219.83 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 23.65 K | -127.7 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.93 M | 1.54 M | 219.45 K | - |
| Résultat net (€) | 2.2 M | 1.26 M | 163.86 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 8.3 | 6.05 | 3.39 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.01 | 45.05 | 35.02 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 20.12 | 19.13 | 8.92 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.37 M | 1.93 M | 262.04 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.71 | 9.28 | 5.42 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 12.29 | 7.98 | 5.36 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.13 | 7.44 | 4.55 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.22 | 6.83 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4.87 M | 3.58 M | 1.29 M | 556.09 K |
| BFRE (€) | 856.91 K | 1.16 M | 330.7 K | -253.57 K |
| BFRHE (€) | 1.54 M | 355.04 K | 301.94 K | 307.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 67.02 | 62.78 | 97.34 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.8 | 20.27 | 24.98 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 111.93 Md | 20.26 Md | 4 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 36.45 | 32.88 | 57.01 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.31 | 56.63 | 41.84 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.12 | 0.1 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.42 M | 1.45 M | - | - |
| Dette nette (€) | -4.43 M | -1.79 M | -763 K | -560.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.11 | 6.96 | - | - |
| Font de roulement (€) | 4.67 M | 3.51 M | 1.24 M | 552.76 K |
| Couverture du BFR | 95.93 | 97.88 | 96.08 | 99.4 |
| Trésorerie (€) | 2.27 M | 2 M | 605.44 K | 498.46 K |
| Dettes financières (€) | 516.49 K | 796.05 K | 770.69 K | 249.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.84 | -1.24 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -104.79 | -64.12 | -163.05 | -184.37 |
| Autonomie financière (%) | 8.19 | 3.51 | 0.61 | 1.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.99 M | 2.92 M | 547.27 K | 806.17 K |
| Liquidité générale | 96.87 | 105.54 | 100.33 | 76.45 |
| Liquidité réduite | 96.87 | 105.54 | 100.33 | 76.45 |
| Couverture de la dette | 4.2 | 17.75 | 7.33 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 256.09 K | 228.07 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 0.7 | 0.81 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 732.82 K | 256 K | 52.47 K | - |