CDF
5 AVENUE PIERRE LATECOERE - 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
CDF, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2015.
Établie à RAMONVILLE-SAINT-AGNE (31520), elle intervient dans le secteur d'activité 6920Z. Cette entité CDF se consacre essentiellement activités comptables.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 6.45 M €, soit six millions quatre cent cinquante-deux mille trois cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 122.69 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CDF disposait d'une trésorerie de 675.46 K €.
En termes d’effectifs, CDF emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CDF est administrée par Jean-Philippe Romero, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.45 M | 5.51 M | 4.59 M | 3.55 M |
| Marge brute (€) | 3.88 M | 3.25 M | 2.58 M | 1.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 101.14 K | 158.99 K | 30.86 K | 114.81 K |
| EBITDA (€) | 201.39 K | 158.09 K | 93.29 K | 110.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -100.25 K | 909 | -62.43 K | 4.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 132.26 K | 74.73 K | 10.73 K | 18.5 K |
| Résultat net (€) | 122.69 K | 59.4 K | -8.75 K | 7.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.9 | 1.08 | -0.19 | 0.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.07 | 13.71 | -2.34 | 1.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.89 | 2.8 | -0.46 | 0.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.09 M | 2.52 M | 2.02 M | 1.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.93 | 45.82 | 44.13 | 44.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 60.15 | 59.02 | 56.24 | 55.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.12 | 2.87 | 2.03 | 3.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.57 | 2.89 | 0.67 | 3.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -181.02 K | -205.93 K | -307.65 K | -297.19 K |
| BFRHE (€) | 292.61 K | 95.6 K | 27.97 K | 42.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | -10.24 | -13.65 | -24.47 | -30.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.17 Md | 1.44 Md | 351.58 M | 413.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | 53.52 | 39.77 | 40.42 | 42.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 140.93 | 123.69 | 123.51 | 121.47 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 201.18 K | 149.5 K | 76.26 K | 120.03 K |
| Dette nette (€) | -1.25 M | -967 K | -986.63 K | -897.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.12 | 2.71 | 1.66 | 3.38 |
| Font de roulement (€) | -265.74 K | -333.53 K | -450.89 K | -415.4 K |
| Couverture du BFR | 146.8 | 161.96 | 146.56 | 139.78 |
| Trésorerie (€) | 675.46 K | 702.32 K | 520.38 K | 238.22 K |
| Dettes financières (€) | 2.25 K | 2 K | 1.81 K | 43.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.2 | -6.47 | -12.94 | -7.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -224.39 | -223.2 | -263.91 | -234.45 |
| Autonomie financière (%) | 247.08 | 216.62 | 206.43 | 8.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.87 M | 1.56 M | 1.38 M | 987.01 K |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.08 | -0.01 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.8 M | 3.09 M | 2.48 M | 1.84 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 43.83 | 41.96 | 40.37 | 38.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -555 | -1.28 K | -1.16 K | -1.07 K |