CABANES INDUSTRIES
5 RUE DU FINISSAGE - 55310 TRONVILLE-EN-BARROIS
CABANES INDUSTRIES, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2015.
Implantée à TRONVILLE-EN-BARROIS (55310), elle se spécialise dans 2562B. L'entité CABANES INDUSTRIES se concentre sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 12.1 M €, soit douze millions cent quatre mille six cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -1.27 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, CABANES INDUSTRIES montrait une trésorerie de 346.6 K €.
En termes d’effectifs, CABANES INDUSTRIES compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CABANES INDUSTRIES compte parmi ses dirigeants APOLLO JS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.1 M | 10.08 M | 9.34 M | 10.68 M |
| Marge brute (€) | 2.07 M | 2.36 M | 2.26 M | 1.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -182.68 K | 287.4 K | 164.52 K | -331.03 K |
| EBITDA (€) | -57.7 K | 345.71 K | 526.06 K | -283.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -124.98 K | -58.31 K | -361.54 K | -47.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.28 M | -580.73 K | -224.68 K | -965.32 K |
| Résultat net (€) | -1.27 M | -701.11 K | -619 K | -1.02 M |
| Taux de marge nette (%) | -10.51 | -6.95 | -6.63 | -9.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 133.69 | 261.36 | -143 | -157.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -16.2 | -8.89 | -8.15 | -12.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.94 M | 2.13 M | 2.71 M | 1.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.05 | 21.14 | 28.99 | 13.29 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.13 | 23.42 | 24.15 | 18.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.48 | 3.43 | 5.63 | -2.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.51 | 2.85 | 1.76 | -3.1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.11 M | 1.66 M | 1.75 M | 2.54 M |
| BFRE (€) | 663.77 K | 615.81 K | 1.09 M | 1.71 M |
| BFRHE (€) | -3.54 M | -2.09 M | 133.29 K | 145.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 33.35 | 60.05 | 68.46 | 86.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.02 | 22.29 | 42.51 | 58.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -117.33 Md | -57.6 Md | 3.41 Md | 4.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 44.1 | 63.07 | 74.54 | 78.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.42 | 90.81 | 106.57 | 51.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.15 | 0.2 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 32.69 K | 225.33 K | 133.35 K | -341.3 K |
| Dette nette (€) | -8.46 M | -7.49 M | -6.62 M | -6.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.27 | 2.23 | 1.43 | -3.19 |
| Font de roulement (€) | -2.53 M | -802.54 K | 1.75 M | 2.52 M |
| Couverture du BFR | -228.91 | -48.38 | 100 | 99.24 |
| Trésorerie (€) | 346.6 K | 666.62 K | 544.05 K | 672.47 K |
| Dettes financières (€) | 2.25 M | 3.3 M | 4.52 M | 5.43 M |
| Capacité de remboursement (€) | -258.68 | -33.24 | -49.63 | 19.66 |
| Ratio d'endettement (%) | 888.88 | 2.79 K | -1.53 K | -1.03 K |
| Autonomie financière (%) | -0.42 | -0.08 | 0.1 | 0.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.91 M | 2.39 M | 2.64 M | 1.93 M |
| Liquidité générale | 20.92 | 30.96 | 35.53 | 41.18 |
| Liquidité réduite | 20.92 | 30.96 | 35.53 | 41.18 |
| Couverture de la dette | -2.25 | -1.35 | -1.37 | -1.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.23 M | 2.07 M | 2.25 M | 2.08 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.88 | 15.5 | 18.42 | 14.53 |