CANAL CRECHE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2015.
Établie à SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER (67590), elle se consacre au secteur d'activité de 8891A. L'entité CANAL CRECHE oriente ses efforts sur accueil de jeunes enfants.
Pour l'exercice clos en 2018, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 314.69 K €, soit trois cent quatorze mille six cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 24.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, CANAL CRECHE présentait une trésorerie de 58.95 K €.
En termes d’effectifs, CANAL CRECHE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CANAL CRECHE compte parmi ses dirigeants Herve Goemaere, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 314.69 K | 230.42 K |
| Marge brute (€) | 244.34 K | 172.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 41.18 K | 26.03 K |
| EBITDA (€) | 43.52 K | 26.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.34 K | -723 |
| Résultat d'exploitation (€) | 10 K | -4 K |
| Résultat net (€) | 24.1 K | 2.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.66 | 1.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.86 | 4.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 8.98 | 0.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 237.8 K | 174.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.57 | 75.57 |
| Croissance | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 77.65 | 74.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.83 | 11.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.08 | 11.3 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 64.87 K | 71.34 K |
| BFRHE (€) | 20.03 K | 12.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.24 | 113.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.27 M | 8.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 54.32 | 59.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.52 | 51.85 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 57.61 K | 33.43 K |
| Dette nette (€) | -116.18 K | -165.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.31 | 14.51 |
| Font de roulement (€) | 63.87 K | 70.24 K |
| Couverture du BFR | 98.46 | 98.45 |
| Trésorerie (€) | 58.95 K | 66.81 K |
| Dettes financières (€) | 128.24 K | 194.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.02 | -4.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -124.69 | -272.18 |
| Autonomie financière (%) | 0.73 | 0.31 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 45.89 K | 36.52 K |
| Couverture de la dette | 1.02 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 189.88 K | 136.41 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 52.55 | 54.42 |