CARDIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2015.
Implantée à CARPENTRAS (84200), elle exerce son activité dans 4711D. L'entreprise CARDIS se concentre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 19.73 M €, soit dix-neuf millions sept cent vingt-six mille soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 265.67 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CARDIS présentait une trésorerie de 555.94 K €.
En termes d’effectifs, CARDIS recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARDIS est dirigée par AGORA, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.73 M | 18.62 M | 21.64 M | 16.46 M |
| Marge brute (€) | 1.9 M | 1.94 M | 2.31 M | 1.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 500.31 K | 589.46 K | 613.66 K | 292.52 K |
| EBITDA (€) | 539.18 K | 632.39 K | 652.36 K | 331.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -38.86 K | -42.93 K | -38.7 K | -39.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 357.91 K | 454.01 K | 451.49 K | 190.28 K |
| Résultat net (€) | 265.67 K | 328.79 K | 312.09 K | 148.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.35 | 1.77 | 1.44 | 0.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 91.37 | 92.71 | 96.41 | 92.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.65 | 10.17 | 10.18 | 5.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.74 M | 1.76 M | 2.08 M | 1.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.82 | 9.45 | 9.61 | 9.39 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 9.61 | 10.4 | 10.66 | 10.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.73 | 3.4 | 3.01 | 2.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.54 | 3.17 | 2.84 | 1.78 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 620.95 K | 381.09 K | 204.33 K | 230.42 K |
| BFRE (€) | -1.06 M | -873.34 K | -1.02 M | -1.07 M |
| BFRHE (€) | 1.12 M | 781.45 K | 660.52 K | 441.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 11.49 | 7.47 | 3.45 | 5.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.67 | -17.12 | -17.16 | -23.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 60.59 Md | 39.86 Md | 39.16 Md | 19.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 3.09 | 3.3 | 1.73 | 3.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.68 | 25.2 | 19.96 | 29.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 455.84 K | 507.25 K | 514.84 K | 292.65 K |
| Dette nette (€) | -2.62 M | -2.42 M | -2.19 M | -1.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.31 | 2.72 | 2.38 | 1.78 |
| Font de roulement (€) | 614.21 K | 369.1 K | 193.22 K | 217.15 K |
| Couverture du BFR | 98.91 | 96.85 | 94.57 | 94.24 |
| Trésorerie (€) | 555.94 K | 460.98 K | 550.13 K | 844.25 K |
| Dettes financières (€) | 1.61 M | 1.37 M | 1.31 M | 1.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.76 | -4.77 | -4.26 | -6.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -902.68 | -681.83 | -677.04 | -1.15 K |
| Autonomie financière (%) | 0.18 | 0.26 | 0.25 | 0.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.57 M | 1.5 M | 1.42 M | 1.49 M |
| Liquidité générale | 53.71 | 45.18 | 45.25 | 49.13 |
| Liquidité réduite | 53.71 | 45.18 | 45.25 | 49.13 |
| Couverture de la dette | 0.88 | 1.05 | 0.89 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.31 M | 1.25 M | 1.56 M | 1.26 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.35 | 5.38 | 5.83 | 6.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 77.28 K | 111.01 K | 120.74 K | 51.47 K |