SANTE CIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Basée à VILLEURBANNE (69100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise SANTE CIE se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 24.59 M €, soit vingt-quatre millions cinq cent quatre-vingt-douze mille cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -20.46 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SANTE CIE révélait une trésorerie de 6.26 M €.
En termes d’effectifs, SANTE CIE dénombre 200 - 249 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SANTE CIE est sous la direction de TAKECARE BIDCO, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.59 M | 21.03 M | 20.06 M | 4.98 M |
| Marge brute (€) | 10 M | 9.36 M | 9.98 M | -139.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 422.17 K | -438.49 K | 1.13 M | -201.3 K |
| EBITDA (€) | 1.98 M | 911.2 K | 1.62 M | 226.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.56 M | -1.35 M | -490.07 K | -427.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 876.77 K | 218.6 K | 389.69 K | -701.52 K |
| Résultat net (€) | -20.46 M | -15.93 M | -25 M | -10.62 M |
| Taux de marge nette (%) | -83.21 | -75.74 | -124.63 | -213.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -147.5 | -46.65 | -50.17 | -14.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.35 | -2.77 | -4.33 | -1.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 39.42 M | 31.42 M | 39.3 M | 17.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 160.29 | 149.44 | 195.9 | 356.81 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 40.66 | 44.52 | 49.76 | -2.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.06 | 4.33 | 8.05 | 4.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.72 | -2.09 | 5.61 | -4.04 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 105.6 M | 76.66 M | 78.79 M | 48.41 M |
| BFRE (€) | -357.8 K | -7.09 M | -215.1 K | -1.93 M |
| BFRHE (€) | 439.87 K | 38.38 M | 45.6 M | 34.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.57 K | 1.33 K | 1.43 K | 3.55 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.31 | -123.02 | -3.91 | -141.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.64 Md | 2.21 T | 2.51 T | 466.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.89 | 114.55 | 125.59 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -18.35 M | -14.47 M | -23.37 M | -9.47 M |
| Dette nette (€) | -590.14 M | -540.01 M | -527.11 M | -476.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -74.63 | -68.84 | -116.5 | -190.25 |
| Font de roulement (€) | 7.62 M | 33.43 M | 47.78 M | 42.63 M |
| Couverture du BFR | 7.21 | 43.61 | 60.64 | 88.06 |
| Trésorerie (€) | 6.26 M | 564.85 K | 310.58 K | 1.25 M |
| Dettes financières (€) | 489.96 M | 488.21 M | 486.98 M | 455.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | 32.16 | 37.31 | 22.55 | 50.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.25 K | -1.58 K | -1.06 K | -637.63 |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | 0.07 | 0.1 | 0.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7 M | 7.4 M | 7.22 M | 7.55 M |
| Liquidité générale | 18.85 | 15.52 | 16.28 | 11.67 |
| Liquidité réduite | 18.85 | 15.52 | 16.28 | 11.67 |
| Couverture de la dette | -6.32 | -4.31 | -6.75 | -2.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.53 M | 10.23 M | 10.59 M | 236.88 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 31.68 | 35.96 | 38.72 | 3.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -12 K | -10.8 K | -905 | -3.97 M |
