T.C.D.B., une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2015.
Située à SAINTE-BAZEILLE (47180), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4321A. L'entreprise T.C.D.B. se consacre essentiellement travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 253.31 K €, soit deux cent cinquante-trois mille trois cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 33.01 K €.
Au terme de l'exercice 2023, T.C.D.B. présentait une trésorerie de 89.12 K €.
En matière de gouvernance, T.C.D.B. est sous la direction de Jeremy Dussillols, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 253.31 K | 190.49 K | 165.78 K | 113.14 K |
| Marge brute (€) | 35.84 K | 68.01 K | 46.86 K | 32.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 40.65 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 38.22 K | 26.33 K | 17.28 K | 4.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.43 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 38.22 K | 25.37 K | 15.67 K | 2.85 K |
| Résultat net (€) | 33.01 K | 22.5 K | 13.77 K | 2.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.03 | 11.81 | 8.31 | 2.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.06 | 30.56 | 26.94 | 6.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 12.49 | 14.06 | 18.89 | 3.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 104.15 K | 72.55 K | 47.05 K | 32.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.12 | 38.08 | 28.38 | 28.51 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 14.15 | 35.7 | 28.27 | 28.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.09 | 13.82 | 10.42 | 3.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.05 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 195.41 K | 126.61 K | 55.97 K | 54.09 K |
| BFRE (€) | 100.29 K | -19.49 K | -12.73 K | 5.3 K |
| BFRHE (€) | 6 K | -5.67 K | -649 | -2.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 281.56 | 242.59 | 123.22 | 174.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 144.5 | -37.34 | -28.04 | 17.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.16 M | -2.96 M | -294.76 K | -709.19 K |
| Délais de paiement clients (j) | 91.87 | 2.66 | 1.28 | 55.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.95 | 33.85 | 22.9 | 39.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 38.63 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -72.13 K | 57.79 K | 45.74 K | 12.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.25 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 129.82 K | 118.99 K | 53.97 K | 48.31 K |
| Couverture du BFR | 66.44 | 93.98 | 96.43 | 89.31 |
| Trésorerie (€) | 89.12 K | 144.26 K | 67.51 K | 45.45 K |
| Dettes financières (€) | 74.78 K | 55.98 K | 6.26 K | 15.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.87 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -70.05 | 78.48 | 89.45 | 33.81 |
| Autonomie financière (%) | 1.38 | 1.32 | 8.17 | 2.44 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20.89 K | 22.87 K | 13.51 K | 11.73 K |
| Liquidité générale | 95.67 | 169.09 | 316.49 | 196.14 |
| Liquidité réduite | 95.67 | 169.09 | 316.49 | 196.14 |
| Couverture de la dette | 2.88 | 2.03 | 2.3 | 0.94 |
| Salaires / CA (%) | 21.16 | 23.62 | 16.95 | 24.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.83 K | 2.83 K | 1.78 K | 200 |