CGS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Localisée à MONTPELLIER (34000), elle œuvre dans le secteur d'activité 7410Z. La société CGS se consacre essentiellement activités spécialisées de design.
Pour l'exercice 2017, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 15.7 K €, soit quinze mille sept cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 6.99 K €.
Au terme de l'exercice 2017, CGS affichait une trésorerie de 14.85 K €.
En matière de gouvernance, CGS est administrée par Catherine Grailles, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.7 K | 33.76 K | 975 |
| Marge brute (€) | 8.85 K | 19.61 K | -350 |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.67 K | - | - |
| EBITDA (€) | 8.67 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 0 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.22 K | 7.07 K | -350 |
| Résultat net (€) | 6.99 K | 6.07 K | -350 |
| Taux de marge nette (%) | 44.52 | 17.96 | -35.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54.59 | 104.3 | 140 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 43.56 | 46.94 | -25.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 20.96 K | 19.61 K | -350 |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 133.52 | 58.07 | -35.9 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 56.39 | 58.08 | -35.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 55.2 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 55.2 | - | - |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 12.23 K | 23.09 K | 790 |
| BFRHE (€) | 163 | -5.78 K | -940 |
| BFR en jours de CA (j) | 284.35 | 249.65 | 295.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.01 K | -535.03 K | -2.51 K |
| Délais de paiement clients (j) | 3.74 | 173.32 | 36.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.59 | 25.61 | 161.66 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.46 K | - | - |
| Dette nette (€) | 11.6 K | 600 | -349 |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 47.54 | - | - |
| Font de roulement (€) | 12.23 K | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 14.85 K | 7.71 K | 1.29 K |
| Dettes financières (€) | 465 | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 1.55 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 90.61 | 10.32 | 139.6 |
| Autonomie financière (%) | 27.54 | - | - |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.78 K | 1.01 K | 595 |
| Couverture de la dette | 3.39 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.23 K | 1.01 K | - |