DISTRITHOT SARL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2015.
Implantée à SAINT-GENIS-DE-SAINTONGE (17240), elle se spécialise dans 4711D. L'entreprise DISTRITHOT SARL se concentre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.21 M €, soit un million deux cent dix mille cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -10.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, DISTRITHOT SARL affichait une trésorerie de 26.15 K €.
En termes d’effectifs, DISTRITHOT SARL compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DISTRITHOT SARL compte parmi ses dirigeants Jocelyn Laval, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.21 M | 1.24 M | 1.25 M | 1.07 M |
| Marge brute (€) | 144.7 K | 184.63 K | 178.9 K | 149.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.92 K | 39.76 K | 40.55 K | 30.69 K |
| EBITDA (€) | -4.85 K | 40.15 K | 40.08 K | 30.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | -68 | -393 | 472 | 79 |
| Résultat d'exploitation (€) | -35.89 K | 15.91 K | 19.3 K | 9.01 K |
| Résultat net (€) | -10.09 K | 12.81 K | 15.55 K | 6.83 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.83 | 1.04 | 1.24 | 0.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.58 | 10.02 | 13.53 | 6.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -2.54 | 4.25 | 5.28 | 2.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 159.55 K | 182.13 K | 178.55 K | 147.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.18 | 14.73 | 14.27 | 13.79 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 11.96 | 14.93 | 14.3 | 13.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.4 | 3.25 | 3.2 | 2.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.41 | 3.22 | 3.24 | 2.86 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 79.55 K | 59.88 K | 58.77 K | 41.94 K |
| BFRE (€) | 7.65 K | -16.39 K | -16.93 K | 6.94 K |
| BFRHE (€) | 45.75 K | 60.25 K | 59.3 K | 13.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 23.99 | 17.67 | 17.14 | 14.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.31 | -4.84 | -4.94 | 2.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 151.69 M | 204.13 M | 203.31 M | 40.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | 5.72 | 3.98 | 4.11 | 4.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.4 | 27.69 | 25.73 | 24.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 23.7 K | 37.29 K | 38.98 K | 29.17 K |
| Dette nette (€) | -253.74 K | -157.73 K | -162.87 K | -141.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.96 | 3.02 | 3.11 | 2.72 |
| Font de roulement (€) | 79.55 K | 59.87 K | 58.77 K | 41.94 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 26.15 K | 16.01 K | 16.4 K | 21.19 K |
| Dettes financières (€) | 178.21 K | 59.44 K | 73.69 K | 87.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.71 | -4.23 | -4.18 | -4.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -215.62 | -123.45 | -141.67 | -141.9 |
| Autonomie financière (%) | 0.66 | 2.15 | 1.56 | 1.13 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 101.68 K | 114.3 K | 105.58 K | 74.32 K |
| Liquidité générale | 27.92 | 47.2 | 46.15 | 23.09 |
| Liquidité réduite | 27.92 | 47.2 | 46.15 | 23.09 |
| Couverture de la dette | -0.6 | 0.39 | 0.54 | 0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 155.99 K | 142.43 K | 136.86 K | 114.73 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 12.04 | 10.92 | 10.52 | 10.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 2.26 K | 2.74 K | 1.28 K |