COMPAGNIE HOTELIERE D'AUBAGNE (C.H.A.), une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Implantée à AUBAGNE (13400), elle œuvre dans 5510Z. La société COMPAGNIE HOTELIERE D'AUBAGNE (C.H.A.) oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.42 M €, soit un million quatre cent dix-sept mille trois cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -43.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, COMPAGNIE HOTELIERE D'AUBAGNE (C.H.A.) disposait d'une trésorerie de 300.17 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE HOTELIERE D'AUBAGNE (C.H.A.) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE HOTELIERE D'AUBAGNE (C.H.A.) est sous la direction de KENATRA HOSPITALITY, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.42 M | 844.3 K | 1.29 M | 1.27 M |
| Marge brute (€) | 439.89 K | 61.4 K | 387.48 K | 372.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 73.75 K | -147.45 K | 16.58 K | -13.27 K |
| EBITDA (€) | 65.47 K | -154.36 K | 13.22 K | -13 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.27 K | 6.91 K | 3.36 K | -264 |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.21 K | -217.33 K | -48.09 K | -81.24 K |
| Résultat net (€) | -43.36 K | -212.8 K | -65.54 K | -85.02 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.06 | -25.2 | -5.1 | -6.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.88 | -53.56 | -10.74 | -12.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -1.72 | -16.16 | -5.43 | -6.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 445.25 K | 63.97 K | 346.44 K | 314.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.41 | 7.58 | 26.95 | 24.73 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 31.04 | 7.27 | 30.14 | 29.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.62 | -18.28 | 1.03 | -1.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.2 | -17.46 | 1.29 | -1.04 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -36.9 K | -59.2 K | -34.67 K | -39.21 K |
| BFRE (€) | -489.44 K | -376.93 K | -184.46 K | -159.34 K |
| BFRHE (€) | 152.37 K | 106.52 K | 63.22 K | 65.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | -9.5 | -25.59 | -9.84 | -11.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | -126.04 | -162.95 | -52.37 | -45.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 591.69 M | 246.39 M | 222.67 M | 227.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | 50.44 | 47.03 | 24.31 | 31.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 178.78 | 155.51 | 65.99 | 61.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.09 K | -149.81 K | -4.07 K | -16.78 K |
| Dette nette (€) | -1.82 M | -708.22 K | -514.49 K | -504.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.43 | -17.74 | -0.32 | -1.32 |
| Font de roulement (€) | -38.55 K | -60.87 K | -43.34 K | -39.29 K |
| Couverture du BFR | 104.45 | 102.82 | 125.01 | 100.2 |
| Trésorerie (€) | 300.17 K | 211.21 K | 82.86 K | 54.72 K |
| Dettes financières (€) | 1.56 M | 513.71 K | 357.7 K | 331.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | -298.27 | 4.73 | 126.47 | 30.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -455.69 | -178.25 | -84.32 | -74.69 |
| Autonomie financière (%) | 0.26 | 0.77 | 1.71 | 2.04 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 555.65 K | 404.06 K | 230.99 K | 227.49 K |
| Liquidité générale | 24.21 | 37.09 | 32.17 | 32.43 |
| Liquidité réduite | 24.21 | 37.09 | 32.17 | 32.43 |
| Couverture de la dette | -0.63 | -3.22 | -0.98 | -1.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 329 K | 193.23 K | 342.55 K | 355.48 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 18.97 | 22.39 | 21.67 | 22.36 |
