NUMERIK'S LTDP, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2015.
Établie à LA TOUR-DU-PIN (38110), elle œuvre dans le secteur d'activité 4741Z. Cette organisation NUMERIK'S LTDP oriente son activité sur commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 418.52 K €, soit quatre cent dix-huit mille cinq cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -18.32 K €.
Au terme de l'exercice 2021, NUMERIK'S LTDP révélait une trésorerie de 34.81 K €.
En termes d’effectifs, NUMERIK'S LTDP dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, NUMERIK'S LTDP est administrée par Christophe Carron, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 418.52 K | 349.86 K | 331.6 K | 333.88 K |
| Marge brute (€) | 72.82 K | 55.83 K | 60.93 K | 55.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -507 | - | - |
| EBITDA (€) | -14.74 K | 14.47 K | 5.36 K | -4.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -14.98 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -18.35 K | 10.61 K | 850 | -9.72 K |
| Résultat net (€) | -18.32 K | 10.35 K | 489 | -9.94 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.38 | 2.96 | 0.15 | -2.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -289.35 | 52.66 | 5.25 | -112.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -8.62 | 8.14 | 0.48 | -9.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 51.78 K | 63.75 K | 53.7 K | 44.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.37 | 18.22 | 16.19 | 13.42 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 17.4 | 15.96 | 18.37 | 16.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.52 | 4.14 | 1.62 | -1.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.14 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 53.78 K | 20.76 K | 3.08 K | -9.18 K |
| BFRE (€) | -4.39 K | 9.91 K | -24 K | -36.98 K |
| BFRHE (€) | 23.36 K | 7.17 K | 14.44 K | 13.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.91 | 21.66 | 3.39 | -10.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.83 | 10.34 | -26.42 | -40.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.78 M | 6.87 M | 13.12 M | 12.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 67.33 | 71.23 | 32.49 | 27.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.97 | 81.19 | 86.71 | 93.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 14.86 K | - | - |
| Dette nette (€) | -171.45 K | -103.88 K | -79.59 K | -82.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.25 | - | - |
| Font de roulement (€) | 53.78 K | 20.76 K | 3.08 K | -9.18 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 34.81 K | 3.68 K | 12.64 K | 14.44 K |
| Dettes financières (€) | 99.93 K | 19.23 K | 15.76 K | 8.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.99 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -2.71 K | -528.3 | -855.02 | -931.39 |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 1.02 | 0.59 | 1.04 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 106.34 K | 88.34 K | 76.47 K | 88.09 K |
| Liquidité générale | 54.83 | 67.78 | 47.09 | 43.22 |
| Liquidité réduite | 54.83 | 67.78 | 47.09 | 43.22 |
| Couverture de la dette | -0.43 | 0.47 | 0.04 | -0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 85.81 K | 55.14 K | 54.06 K | 58.17 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 15.31 | 13.66 | 14.02 | 14.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -720 | - | - | - |