CABALE TRAVAUX PUBLICS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2015.
Localisée à MATOURY (97351), elle se spécialise dans 4312A. La société CABALE TRAVAUX PUBLICS se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 587.48 K €, soit cinq cent quatre-vingt-sept mille quatre cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 211.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CABALE TRAVAUX PUBLICS montrait une trésorerie de 112.09 K €.
En termes d’effectifs, CABALE TRAVAUX PUBLICS compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CABALE TRAVAUX PUBLICS compte parmi ses dirigeants Jacques Cabale, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 587.48 K | 364.94 K |
| Marge brute (€) | - | - | 420 K | 143.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 271.02 K | -16.25 K |
| EBITDA (€) | - | - | 274.77 K | -16.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -3.75 K | 687 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 199.31 K | -101.33 K |
| Résultat net (€) | - | - | 211.58 K | -118.87 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 36.01 | -32.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 40.41 | -38.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 30.63 | -19.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 385.81 K | 113.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 65.67 | 31.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 71.49 | 39.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 46.77 | -4.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 46.13 | -4.45 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 987.52 K | 617 K | 144.63 K | -41.36 K |
| BFRHE (€) | 171.58 K | 462.16 K | 4.87 K | -2.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 89.86 | -41.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 7.84 M | -2.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 93.17 | 97.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 142.44 | 150.67 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 287.48 K | -33.3 K |
| Dette nette (€) | -10.48 K | -177.91 K | -80.23 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 48.93 | -9.12 |
| Font de roulement (€) | 983.73 K | 612.72 K | 131.76 K | -53.04 K |
| Couverture du BFR | 99.62 | 99.31 | 91.1 | 128.24 |
| Trésorerie (€) | 112.09 K | 11.82 K | 86.99 K | - |
| Dettes financières (€) | 31.55 K | 43.91 K | 53.52 K | 123.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.28 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -0.76 | -17.68 | -15.33 | - |
| Autonomie financière (%) | 43.43 | 22.92 | 9.78 | 2.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 87.23 K | 141.55 K | 100.83 K | 148.78 K |
| Couverture de la dette | - | - | 6.12 | -2.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 148.62 K | 160.54 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 18.69 | 30.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -7.01 K | - |