CAP DETENTE ET BIEN ETRE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2015.
Établie à BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE (16300), elle œuvre dans le secteur d'activité 9602B. La société CAP DETENTE ET BIEN ETRE met l'accent sur soins de beauté.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 187.19 K €, soit cent quatre-vingt-sept mille cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 5.73 K €.
Au terme de l'exercice 2020, CAP DETENTE ET BIEN ETRE affichait une trésorerie de 49.03 K €.
En termes d’effectifs, CAP DETENTE ET BIEN ETRE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAP DETENTE ET BIEN ETRE est sous la direction de Emilie Gautier, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 187.19 K | 194.55 K | 188.77 K | 182.24 K |
| Marge brute (€) | 125.1 K | 136.01 K | 130.58 K | 100.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 21.89 K | 11.84 K |
| EBITDA (€) | 29.45 K | 25.53 K | 21.67 K | 22.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 215 | -10.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.62 K | 4.64 K | 1.13 K | 5.5 K |
| Résultat net (€) | 5.73 K | 3.81 K | -206 | 11.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.06 | 1.96 | -0.11 | 6.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.34 | 4.31 | -0.21 | 11.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 3.59 | 2.22 | -0.11 | 5.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 125.72 K | 134.68 K | 119.28 K | 122.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.16 | 69.23 | 63.19 | 67.36 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 66.83 | 69.91 | 69.17 | 55.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.73 | 13.12 | 11.48 | 12.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 11.59 | 6.5 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 45.43 K | 47.81 K | 52.52 K | 58.68 K |
| BFRE (€) | -7.6 K | -4.71 K | -2.11 K | -5.61 K |
| BFRHE (€) | 4 K | 6.85 K | 22.89 K | 44.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 88.58 | 89.7 | 101.55 | 117.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.82 | -8.83 | -4.07 | -11.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.05 M | 3.65 M | 11.84 M | 22.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.46 | 8.35 | 16.12 | 55.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.71 | 50.44 | 32.04 | 21.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 20.36 K | 28.74 K |
| Dette nette (€) | -20.24 K | -37.35 K | -50.58 K | -74.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 10.78 | 15.77 |
| Font de roulement (€) | 45.43 K | 47.81 K | 49.84 K | 58.68 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 94.89 | 100 |
| Trésorerie (€) | 49.03 K | 45.67 K | 29.06 K | 19.5 K |
| Dettes financières (€) | 47.13 K | 60.2 K | 55.03 K | 71.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.48 | -2.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.42 | -42.26 | -50.6 | -70.66 |
| Autonomie financière (%) | 1.92 | 1.47 | 1.82 | 1.47 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.14 K | 22.81 K | 21.92 K | 22.46 K |
| Liquidité générale | 76.56 | 63.26 | 68.6 | 68.33 |
| Liquidité réduite | 76.56 | 63.26 | 68.6 | 68.33 |
| Couverture de la dette | 0.39 | 0.26 | -0.01 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 103.43 K | 109.01 K | 107.21 K | 103.57 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 50.48 | 52.26 | 50.05 | 50.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 802 | 56 | - | 2.06 K |
