SERENE, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Localisée à AJACCIO (20000), elle exerce son activité dans 5520Z. La société SERENE oriente ses efforts sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.23 M €, soit deux millions deux cent trente-deux mille six cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 41.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SERENE disposait d'une trésorerie de 282.75 K €.
En termes d’effectifs, SERENE recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SERENE est sous la direction de ITC, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.23 M | 2.02 M | 1.36 M | 2.17 M |
| Marge brute (€) | 716.87 K | 594.84 K | 231.3 K | 717.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.2 K | -48.29 K | -207.22 K | 148.44 K |
| EBITDA (€) | 125.25 K | 6.34 K | -168.34 K | 187.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -110.06 K | -54.63 K | -38.88 K | -39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -16.3 K | -107.16 K | -263.36 K | 111.98 K |
| Résultat net (€) | 41.62 K | -25.8 K | -208.9 K | 67.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.86 | -1.28 | -15.4 | 3.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.37 | -0.86 | -6.9 | 15.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.81 | -0.51 | -4.5 | 4.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 718.14 K | 564.59 K | 224.78 K | 650.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.17 | 27.95 | 16.57 | 29.97 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.11 | 29.45 | 17.05 | 33.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.61 | 0.31 | -12.41 | 8.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.68 | -2.39 | -15.27 | 6.84 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 243.95 K | 275.79 K | 343.21 K | 8.11 K |
| BFRE (€) | -179.3 K | -386.69 K | -302.85 K | -338.25 K |
| BFRHE (€) | 98.91 K | 197.69 K | 102.18 K | 150.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 39.88 | 49.84 | 92.32 | 1.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.31 | -69.88 | -81.47 | -56.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 605 M | 1.09 Md | 379.84 M | 896.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 59.33 | 60.51 | 74.91 | 45.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.05 | 102.24 | 107.08 | 84.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 184.04 K | 88.4 K | -113.79 K | 147.46 K |
| Dette nette (€) | -1.82 M | -1.67 M | -1.13 M | -1.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.24 | 4.38 | -8.39 | 6.79 |
| Font de roulement (€) | -318.19 K | -207.67 K | -6.47 K | -405.52 K |
| Couverture du BFR | -130.43 | -75.3 | -1.88 | -5 K |
| Trésorerie (€) | 282.75 K | 438.63 K | 487.8 K | 148.19 K |
| Dettes financières (€) | 1.01 M | 1.08 M | 825.39 K | 354.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.91 | -18.84 | 9.89 | -7.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -59.92 | -55.47 | -37.17 | -245.68 |
| Autonomie financière (%) | 3.03 | 2.77 | 3.67 | 1.24 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 539.81 K | 537.89 K | 438.57 K | 456.84 K |
| Liquidité générale | 32.39 | 38.53 | 48.29 | 37.57 |
| Liquidité réduite | 32.39 | 38.53 | 48.29 | 37.57 |
| Couverture de la dette | 0.44 | -0.19 | -2 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 636.04 K | 617.03 K | 420.38 K | 529.58 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.77 | 23.28 | 24.12 | 18.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 43.49 K |