SARL D4 INVESTISSEMENT, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2015.
Située à ARRAS (62000), elle est active dans le secteur d'activité 5630Z. Cette organisation SARL D4 INVESTISSEMENT se consacre essentiellement débits de boissons.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 457.74 K €, soit quatre cent cinquante-sept mille sept cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -30.45 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SARL D4 INVESTISSEMENT disposait d'une trésorerie de 8.11 K €.
En termes d’effectifs, SARL D4 INVESTISSEMENT compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARL D4 INVESTISSEMENT est dirigée par Stephane Dubois, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 457.74 K | 468.91 K | 224.51 K | 477.27 K |
| Marge brute (€) | 203.52 K | 182.15 K | 34.9 K | 121.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -44.45 K | -27.95 K | 46.84 K | -48.66 K |
| EBITDA (€) | -22.74 K | -3.48 K | 49.78 K | -33.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21.71 K | -24.47 K | -2.93 K | -14.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -30.51 K | -14.48 K | 36.75 K | -49.72 K |
| Résultat net (€) | -30.45 K | -19.01 K | 35.9 K | -51.19 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.65 | -4.05 | 15.99 | -10.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.81 | 31.89 | -88.44 | 66.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -9.71 | -5.01 | 7.51 | -14.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 195.45 K | 177.77 K | 127.41 K | 120.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.7 | 37.91 | 56.75 | 25.25 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 44.46 | 38.85 | 15.55 | 25.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.97 | -0.74 | 22.17 | -7.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.71 | -5.96 | 20.86 | -10.19 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -205.06 K | -87.28 K | 6.6 K | -36.92 K |
| BFRE (€) | -253.82 K | -206.45 K | -204 K | -103.69 K |
| BFRHE (€) | 40.66 K | 79.5 K | 86.16 K | 58.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | -163.51 | -67.94 | 10.73 | -28.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -202.4 | -160.7 | -331.66 | -79.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 50.99 M | 102.13 M | 53 M | 76.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 31.5 | 59.94 | 134.88 | 42.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 64.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -22.06 K | -7.98 K | 49.05 K | -35.28 K |
| Dette nette (€) | -395.45 K | -399.67 K | -394.4 K | -416.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.82 | -1.7 | 21.85 | -7.39 |
| Font de roulement (€) | -205.06 K | -87.28 K | 6.6 K | -36.93 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 8.11 K | 39.66 K | 124.44 K | 8 K |
| Dettes financières (€) | 134.42 K | 227.98 K | 310.27 K | 314.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | 17.92 | 50.09 | -8.04 | 11.82 |
| Ratio d'endettement (%) | 439.13 | 670.53 | 971.55 | 545.01 |
| Autonomie financière (%) | -0.67 | -0.26 | -0.13 | -0.24 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 269.13 K | 211.35 K | 208.57 K | 110.05 K |
| Liquidité générale | 12.08 | 27.12 | 40.59 | 15.71 |
| Liquidité réduite | 12.08 | 27.12 | 40.59 | 15.71 |
| Couverture de la dette | -0.44 | -0.29 | 0.68 | -1.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 232.22 K | 202.79 K | 51.88 K | 150.49 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 43.72 | 34.68 | 22.68 | 26.66 |