SERRETECH, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Située à LA GARDE (83130), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4332B. La société SERRETECH se focalise principalement travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2021, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.94 M €, soit un million neuf cent quarante mille deux cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 3.69 K €.
Au terme de l'exercice 2020, SERRETECH affichait une trésorerie de 96.9 K €.
En termes d’effectifs, SERRETECH dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SERRETECH est dirigée par Hans Bohm, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.94 M | 1.55 M | - |
| Marge brute (€) | 638.3 K | 600.76 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 74.52 K | 64.95 K | - |
| EBITDA (€) | 67.56 K | 62.83 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 6.96 K | 2.13 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 27.47 K | 41.86 K | - |
| Résultat net (€) | 3.69 K | 21.3 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.19 | 1.37 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.48 | 14.66 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.4 | 2.37 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 800.85 K | 489.05 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.28 | 31.54 | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 32.9 | 38.74 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.48 | 4.05 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.84 | 4.19 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 354.15 K | 384.61 K | 319.06 K |
| BFRE (€) | 164.61 K | - | - |
| BFRHE (€) | 158.56 K | 162.49 K | -50.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.62 | 90.53 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 30.97 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 842.88 M | 690.28 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 87.42 | 162.45 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.88 | 56.53 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 51.32 K | 44.83 K | - |
| Dette nette (€) | - | -658.24 K | -358.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.64 | 2.89 | - |
| Font de roulement (€) | 323.17 K | 344.38 K | - |
| Couverture du BFR | 91.25 | 89.54 | - |
| Trésorerie (€) | - | 96.9 K | 3.04 K |
| Dettes financières (€) | 281.96 K | 298.15 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -14.68 | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -453 | -310.08 |
| Autonomie financière (%) | 0.53 | 0.49 | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 461.66 K | 416.77 K | 106.42 K |
| Liquidité générale | 61.28 | - | - |
| Liquidité réduite | 61.28 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.08 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 899.19 K | 529.96 K | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 34.52 | 26.04 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.4 K | 6.18 K | - |