NEWLODE GROUP
12 BOULEVARD VICTOR HUGO - 92110 CLICHY
NEWLODE GROUP, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Établie à CLICHY (92110), elle œuvre dans le secteur d'activité 6209Z. L'entreprise NEWLODE GROUP se focalise principalement autres activités informatiques.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 10.38 M €, soit dix millions trois cent soixante-dix-huit mille soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 246.43 K €.
Au terme de l'exercice 2024, NEWLODE GROUP révélait une trésorerie de 794.14 K €.
En termes d’effectifs, NEWLODE GROUP emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, NEWLODE GROUP est administrée par CASB PARTNERS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.38 M | 11.84 M | 9.34 M | 7.86 M |
| Marge brute (€) | 1.96 M | 2.03 M | 1.64 M | 1.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 297.51 K | - | 297.33 K | - |
| EBITDA (€) | 438.62 K | 293.73 K | 278.48 K | 547.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -141.12 K | - | 18.86 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 264.79 K | 167.94 K | 235.86 K | 505.51 K |
| Résultat net (€) | 246.43 K | 190.2 K | 261.92 K | 218.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.37 | 1.61 | 2.8 | 2.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.54 | 12.65 | 19.94 | 20.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.98 | 2.83 | 4.66 | 4.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.88 M | 1.65 M | 1.43 M | 1.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.11 | 13.96 | 15.27 | 20.97 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.86 | 17.17 | 17.6 | 21.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.23 | 2.48 | 2.98 | 6.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.87 | - | 3.18 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.91 M | 2.34 M | 1.99 M | 2.19 M |
| BFRE (€) | - | -894.31 K | -563.28 K | -437.28 K |
| BFRHE (€) | 471.38 K | 1.01 M | 822.93 K | 729.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 102.38 | 72 | 77.69 | 101.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -27.56 | -22 | -20.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.4 Md | 32.73 Md | 21.07 Md | 15.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 101.25 | 104.93 | 121.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 110.39 | 110.47 | 105.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.02 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 432.65 K | - | 319.82 K | - |
| Dette nette (€) | -9.68 M | -2.93 M | -2.35 M | -2.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.17 | - | 3.42 | - |
| Font de roulement (€) | 1.95 M | 1.81 M | 1.56 M | 1.71 M |
| Couverture du BFR | 67.04 | 77.58 | 78.53 | 78.16 |
| Trésorerie (€) | 794.14 K | 2.07 M | 1.74 M | 1.63 M |
| Dettes financières (€) | 1.33 M | 1.18 M | 1.08 M | 1.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | -22.36 | - | -7.34 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -570.73 | -194.84 | -178.67 | -209.08 |
| Autonomie financière (%) | 1.28 | 1.27 | 1.21 | 0.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.48 M | 3.51 M | 2.79 M | 2.19 M |
| Liquidité générale | - | 113.78 | 111.5 | 114.52 |
| Liquidité réduite | - | 113.78 | 111.5 | 114.52 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.38 | 0.61 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.62 M | 1.73 M | 1.31 M | 1.09 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.75 | 10.46 | 10.47 | 10.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 41.3 K | -37.74 K | -86.31 K | -95.31 K |