VALMOREL GESTION, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 2015.
Située à LES AVANCHERS-VALMOREL (73260), elle œuvre dans le secteur d'activité 5221Z. L'entreprise VALMOREL GESTION met l'accent sur services auxiliaires des transports terrestres.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.9 M €, soit un million huit cent quatre-vingt-quinze mille sept cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 178.24 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VALMOREL GESTION présentait une trésorerie de 760.73 K €.
En termes d’effectifs, VALMOREL GESTION compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VALMOREL GESTION est administrée par Pierre Raimond, qui occupe la fonction de Directeur général délégué.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.9 M | 1.74 M | 1.62 M | 422.54 K |
| Marge brute (€) | 968.07 K | 905.42 K | 854.45 K | 65.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 155.21 K | 106.83 K | 120.99 K | 124.34 K |
| EBITDA (€) | 244.28 K | 214.81 K | 215.78 K | 181.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -89.07 K | -107.99 K | -94.79 K | -56.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 183.22 K | 163.71 K | 166.64 K | 130.33 K |
| Résultat net (€) | - | 178.24 K | 151.68 K | 156.72 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 10.26 | 9.35 | 37.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 28.03 | 33.14 | -651.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 15.16 | 16.06 | 21.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 818.37 K | 773.64 K | 528.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 47.12 | 47.67 | 124.97 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.07 | 52.13 | 52.65 | 15.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.89 | 12.37 | 13.3 | 42.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.19 | 6.15 | 7.46 | 29.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 493.32 K | 614.18 K | 490.74 K | 303.25 K |
| BFRE (€) | - | -208.32 K | - | - |
| BFRHE (€) | 89.23 K | 90.57 K | 106.66 K | 342.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 94.98 | 129.08 | 110.37 | 261.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -43.78 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 463.43 M | 430.98 M | 474.26 M | 395.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 41.03 | 24.96 | 32.74 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 168.22 | 99.02 | 95.17 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 61.07 K | 233.24 K | 200.95 K | 208.82 K |
| Dette nette (€) | 46 K | 196.14 K | 100.06 K | -627.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.22 | 13.43 | 12.38 | 49.42 |
| Font de roulement (€) | 493.05 K | 614.18 K | 490.74 K | 303.25 K |
| Couverture du BFR | 99.95 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 760.73 K | 736.05 K | 586.8 K | 112.17 K |
| Dettes financières (€) | 186.02 K | 244.74 K | 223.03 K | 492.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.75 | 0.84 | 0.5 | -3 |
| Ratio d'endettement (%) | 7.23 | 30.84 | 21.87 | 2.61 K |
| Autonomie financière (%) | 3.42 | 2.6 | 2.05 | -0.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 528.43 K | 295.17 K | 263.71 K | 246.59 K |
| Liquidité générale | - | 167.66 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 167.66 | - | - |
| Couverture de la dette | - | 2.68 | 2.5 | 3.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 777.34 K | 754.71 K | 701.7 K | 289.6 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.48 | 31.24 | 31.39 | 60.81 |
