DSI MEDITERRANNEE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2015.
Localisée à VALBONNE (06560), elle intervient dans le secteur d'activité 8219Z. L'entreprise DSI MEDITERRANNEE se consacre essentiellement photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.75 M €, soit deux millions sept cent cinquante-trois mille sept cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -263.83 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DSI MEDITERRANNEE révélait une trésorerie de 270.59 K €.
En termes d’effectifs, DSI MEDITERRANNEE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DSI MEDITERRANNEE est sous la direction de JLVE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.75 M | 2.9 M | 3.36 M | 2.75 M |
| Marge brute (€) | 1.42 M | 454.07 K | 1.75 M | 1.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.39 M | -3.05 M | -586.23 K | 84.86 K |
| EBITDA (€) | -193.53 K | -382.45 K | 240.08 K | 603.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.2 M | -2.66 M | -826.32 K | -518.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -234.17 K | -422.86 K | 216.24 K | 588.76 K |
| Résultat net (€) | -263.83 K | -342.49 K | -105.17 K | 327.32 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.58 | -11.81 | -3.13 | 11.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.66 | 134.16 | -73.8 | 141.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -22.51 | -17.55 | -6.85 | 34.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.15 M | 2.56 M | 3.01 M | 2.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 77.92 | 88.24 | 89.51 | 75.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 51.56 | 15.66 | 52.01 | 64.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.03 | -13.19 | 7.14 | 21.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -50.62 | -105.02 | -17.43 | 3.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 360.16 K | 565.55 K | 376.2 K | 277.49 K |
| BFRHE (€) | 179.92 K | 710.57 K | 412.32 K | 261.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 47.74 | 71.19 | 40.82 | 36.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.36 Md | 5.64 Md | 3.8 Md | 1.97 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 102.06 | 180 | 109.58 | 96.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.35 | 91.17 | 97.03 | 110.39 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -173.6 K | -248.6 K | -69.88 K | 343.07 K |
| Dette nette (€) | -1.42 M | -1.99 M | -976.59 K | -565.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.3 | -8.57 | -2.08 | 12.48 |
| Font de roulement (€) | 310.14 K | 493.16 K | 361.02 K | 186.38 K |
| Couverture du BFR | 86.11 | 87.2 | 95.97 | 67.16 |
| Trésorerie (€) | 270.59 K | 193.82 K | 400.97 K | 164.38 K |
| Dettes financières (€) | 944.28 K | 900.46 K | 324.59 K | 1 K |
| Capacité de remboursement (€) | 8.19 | 7.99 | 13.97 | -1.65 |
| Ratio d'endettement (%) | 273.11 | 777.7 | -685.31 | -243.74 |
| Autonomie financière (%) | -0.55 | -0.28 | 0.44 | 231.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 698.65 K | 1.23 M | 1.05 M | 637.86 K |
| Couverture de la dette | -0.56 | -0.56 | -0.17 | 0.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.81 M | 3.44 M | 2.32 M | 1.68 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 78.86 | 95.96 | 53.46 | 46.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 127.47 K |
