HOLDING MONTARNAL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2015.
Localisée à AURILLAC (15000), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise HOLDING MONTARNAL met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 133.8 K €, soit cent trente-trois mille huit cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 75.49 K €.
Au terme de l'exercice 2022, HOLDING MONTARNAL affichait une trésorerie de 106.25 K €.
En matière de gouvernance, HOLDING MONTARNAL est administrée par Pierre Montarnal, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 133.8 K | 253.13 K | 168 K | 159 K |
| Marge brute (€) | 114.73 K | 220.81 K | 154.43 K | 138.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -20.61 K | 31.81 K | 8.96 K | -1.05 K |
| EBITDA (€) | -4.13 K | 36.72 K | 9.04 K | 5.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.48 K | -4.91 K | -72 | -6.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.07 K | 25.79 K | 8.43 K | 5.64 K |
| Résultat net (€) | 75.49 K | 21.06 K | 49.49 K | 24.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 56.42 | 8.32 | 29.46 | 15.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.5 | 15.2 | 52.72 | 54.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 19.26 | 5.73 | 12.5 | 7.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 99.47 K | 177.79 K | 121.19 K | 116.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 74.34 | 70.24 | 72.14 | 73.24 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 85.75 | 87.23 | 91.92 | 87.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.09 | 14.51 | 5.38 | 3.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15.41 | 12.57 | 5.34 | -0.66 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 107.43 K | -8.97 K | 45.02 K | 28.6 K |
| BFRHE (€) | -6.82 K | 2.57 K | 40.22 K | 3.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 293.06 | -12.93 | 97.81 | 65.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.5 M | 1.78 M | 18.51 M | 1.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 23.93 | 18.78 | 86.19 | 17.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.86 | 173.68 | 124.44 | 62.92 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 86.43 K | 31.99 K | 50.1 K | 24.39 K |
| Dette nette (€) | 35.47 K | -173.58 K | -247.69 K | -228.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 64.59 | 12.64 | 29.82 | 15.34 |
| Font de roulement (€) | 98.56 K | -8.97 K | 45.02 K | 28.6 K |
| Couverture du BFR | 91.74 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 106.25 K | 55.3 K | 54.48 K | 55.02 K |
| Dettes financières (€) | 54.19 K | 151.25 K | 252.49 K | 249.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.41 | -5.43 | -4.94 | -9.36 |
| Ratio d'endettement (%) | 11.04 | -125.35 | -263.87 | -514.35 |
| Autonomie financière (%) | 5.93 | 0.92 | 0.37 | 0.18 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.72 K | 77.63 K | 49.68 K | 34.07 K |
| Couverture de la dette | 16.41 | 0.34 | 1.1 | 0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 130.43 K | 184.8 K | 142.23 K | 130.47 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 73.67 | 53.38 | 62.78 | 60.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.37 K | 3.83 K | 481 | 1.36 K |