DORMIO BERCK EXPLOITATION, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2015.
Basée à BERCK (62600), elle intervient dans le secteur d'activité 5520Z. L'entreprise DORMIO BERCK EXPLOITATION met l'accent sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4.81 M €, soit quatre millions huit cent dix mille quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 221 €.
Au terme de l'exercice 2023, DORMIO BERCK EXPLOITATION révélait une trésorerie de 159.75 K €.
En termes d’effectifs, DORMIO BERCK EXPLOITATION emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DORMIO BERCK EXPLOITATION est sous la direction de Roeland De Boer, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.81 M | 4.69 M | 2.48 M | 2.22 M |
| Marge brute (€) | 1.15 M | 1 M | 536.17 K | 603.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -290.45 K | -245.13 K | -225.78 K | -11.07 K |
| EBITDA (€) | -252.68 K | -216.24 K | -204.22 K | 1.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -37.77 K | -28.89 K | -21.56 K | -12.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -270.23 K | -231.01 K | -215.34 K | -1.77 K |
| Résultat net (€) | 221 | -5.09 K | 90.8 K | -11.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 0 | -0.11 | 3.66 | -0.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.44 | -10.14 | 164.15 | 31.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.01 | -0.35 | 7.02 | -0.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 921.64 K | 1.02 M | 405.17 K | 562.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.16 | 21.73 | 16.33 | 25.33 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.85 | 21.4 | 21.61 | 27.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.25 | -4.61 | -8.23 | 0.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.04 | -5.22 | -9.1 | -0.5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 663.72 K | 292.85 K | 523.81 K | 278.67 K |
| BFRE (€) | -269.02 K | -183.7 K | 106.14 K | -138.11 K |
| BFRHE (€) | 599.56 K | 282.91 K | 45.4 K | 253.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.36 | 22.77 | 77.05 | 45.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.41 | -14.28 | 15.61 | -22.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.9 Md | 3.64 Md | 308.64 M | 1.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 163.79 | 93.72 | 171.03 | 167.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.53 | 57.48 | 83.21 | 112.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 17.77 K | 13.55 K | 101.92 K | -7.37 K |
| Dette nette (€) | -2.24 M | -1.3 M | -1.2 M | -1.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.37 | 0.29 | 4.11 | -0.33 |
| Font de roulement (€) | 479.6 K | 181.46 K | 187.39 K | 141.74 K |
| Couverture du BFR | 72.26 | 61.97 | 35.77 | 50.86 |
| Trésorerie (€) | 159.75 K | 82.26 K | 35.85 K | 26.26 K |
| Dettes financières (€) | 499.21 K | 206.61 K | 201.39 K | 247.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -126.11 | -96.17 | -11.81 | 155.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.44 K | -2.6 K | -2.18 K | 3.23 K |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.24 | 0.27 | -0.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.72 M | 1.07 M | 701.23 K | 789.03 K |
| Liquidité générale | 98.7 | 96.44 | 98.03 | 90.63 |
| Liquidité réduite | 98.7 | 96.44 | 98.03 | 90.63 |
| Couverture de la dette | 0 | -0.01 | 0.36 | -0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.38 M | 1.15 M | 735.46 K | 584.94 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.43 | 18.5 | 22.81 | 23.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 11.19 K | - |