THIERRY PELLEGRINI, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2015.
Établie à SAINT-MARTIN-DE-LONDRES (34380), elle se spécialise dans 4511Z. La société THIERRY PELLEGRINI se consacre sur commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.07 M €, soit un million soixante-neuf mille six cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 48.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, THIERRY PELLEGRINI présentait une trésorerie de 143.59 K €.
En matière de gouvernance, THIERRY PELLEGRINI est sous la direction de Thierry Pellegrini, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.07 M | 1.12 M | 1.17 M | 633.75 K |
| Marge brute (€) | 31.65 K | 32.8 K | 57.51 K | 30.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.28 K | - | - | 26.21 K |
| EBITDA (€) | 11 K | 26.51 K | 57.07 K | 28.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.73 K | - | - | -1.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.14 K | 17.56 K | 44.32 K | 18.97 K |
| Résultat net (€) | 48.62 K | 113.43 K | 86.43 K | 308.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.55 | 10.16 | 7.38 | 48.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.69 | 4.03 | 3.13 | 11.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.52 | 3.77 | 2.86 | 10.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 43.28 K | 36.26 K | 70.93 K | 36.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.05 | 3.25 | 6.06 | 5.79 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 2.96 | 2.94 | 4.91 | 4.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.03 | 2.38 | 4.88 | 4.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.59 | - | - | 4.14 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 387.7 K | 473.56 K | 503.31 K | 315.71 K |
| BFRE (€) | 136.51 K | 303.23 K | 327.49 K | 148.86 K |
| BFRHE (€) | 108.33 K | 78.76 K | 89.32 K | 56.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 132.3 | 154.87 | 156.96 | 181.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | 46.58 | 99.17 | 102.13 | 85.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 317.46 M | 240.82 M | 286.41 M | 98.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 0.91 | 12.06 | 7.45 | 22.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 2.01 | 10.22 | 1.96 | 10.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.3 | 0.29 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 65.8 K | - | - | 317.58 K |
| Dette nette (€) | -169.93 K | -111.72 K | -183.89 K | -66.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.15 | - | - | 50.11 |
| Font de roulement (€) | 387.69 K | 466.76 K | 498.77 K | 298.12 K |
| Couverture du BFR | 100 | 98.56 | 99.1 | 94.43 |
| Trésorerie (€) | 143.59 K | 84.77 K | 81.97 K | 113.05 K |
| Dettes financières (€) | 302.48 K | 158.01 K | 251.47 K | 127 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.58 | - | - | -0.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.9 | -3.97 | -6.67 | -2.47 |
| Autonomie financière (%) | 9.53 | 17.8 | 10.97 | 21.2 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.04 K | 31.68 K | 9.85 K | 34.96 K |
| Liquidité générale | 80.35 | 86.69 | 66.44 | 103.94 |
| Liquidité réduite | 80.35 | 86.69 | 66.44 | 103.94 |
| Couverture de la dette | 8.61 | 116.46 | 30.36 | 18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 20.52 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 1.86 | 0.16 | 0.24 | 0.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 2.96 K | 6.34 K | 4.83 K |