AISNE THD, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2015.
Implantée à LAON (02000), elle œuvre dans 6110Z. La société AISNE THD se consacre sur télécommunications filaires.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 23.49 M €, soit vingt-trois millions quatre cent quatre-vingt-huit mille six cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.86 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, AISNE THD présentait une trésorerie de 35.04 M €.
En matière de gouvernance, AISNE THD est sous la direction de Eric Jammaron, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.49 M | 22.11 M | 19.91 M | 13.26 M |
| Marge brute (€) | -1.23 M | -2.94 M | -4.93 M | -12.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.81 M | - | - | 5.82 M |
| EBITDA (€) | 7.84 M | 8.11 M | 5.64 M | 3.78 M |
| EBITDA - EBE (€) | -30.47 K | - | - | 2.04 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.68 M | 4.41 M | 2.46 M | 3.78 M |
| Résultat net (€) | 2.86 M | 3.38 M | 1.78 M | 3.14 M |
| Taux de marge nette (%) | 12.17 | 15.28 | 8.93 | 23.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.2 | 9.24 | 5.78 | 12.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.96 | 2.21 | 1.28 | 3.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.48 M | 9.68 M | 6.93 M | 7.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.35 | 43.76 | 34.79 | 55.01 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -5.23 | -13.31 | -24.76 | -90.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 33.4 | 36.67 | 28.35 | 28.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.27 | - | - | 43.92 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 28.92 M | 44.14 M | 38.74 M | 5.89 M |
| BFRE (€) | - | -12.44 M | - | -3.84 M |
| BFRHE (€) | -66.25 M | -62.43 M | -47.94 M | -15.44 M |
| BFR en jours de CA (j) | 449.43 | 728.52 | 710.2 | 162.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -205.4 | - | -105.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.26 T | -3.78 T | -2.62 T | -560.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 171.93 | 151.64 | 142.56 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 179.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.06 M | - | - | 5.57 M |
| Dette nette (€) | -75.8 M | -66.23 M | -62.02 M | -62.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 30.07 | - | - | 42.03 |
| Font de roulement (€) | -41.89 M | -24.38 M | -13.71 M | -12.14 M |
| Couverture du BFR | -144.83 | -55.24 | -35.38 | -206.25 |
| Trésorerie (€) | 35.04 M | 49.85 M | 45.64 M | 6.91 M |
| Dettes financières (€) | 17.14 M | 28.03 M | 36.76 M | 36.49 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.73 | - | - | -11.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -217.31 | -181.12 | -201.75 | -251.61 |
| Autonomie financière (%) | 2.04 | 1.3 | 0.84 | 0.68 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.3 M | 18.89 M | 17.77 M | 14.55 M |
| Liquidité générale | - | 54.3 | - | 29.26 |
| Liquidité réduite | - | 54.3 | - | 29.26 |
| Couverture de la dette | 2.25 | 3 | 2.01 | 1.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 986.2 K | 1.17 M | 702.88 K | 511.82 K |
