RELYENS PROCUREMENT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Établie à LYON (69008), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7022Z. La société RELYENS PROCUREMENT se consacre essentiellement conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 21.77 M €, soit vingt-et-un millions sept cent soixante-huit mille trois cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 32.4 K €.
Au terme de l'exercice 2024, RELYENS PROCUREMENT disposait d'une trésorerie de 518.15 K €.
En matière de gouvernance, RELYENS PROCUREMENT est administrée par RELYENS MUTUAL INSURANCE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.77 M | 17.87 M | 14.4 M | 11.44 M |
| Marge brute (€) | 3.59 M | 2.93 M | 2.39 M | 2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 2.4 M | - |
| EBITDA (€) | 112.38 K | 56 K | 46 K | -16 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 2.35 M | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 112.38 K | 56 K | 46 K | -16 K |
| Résultat net (€) | 32.4 K | -22 K | -1 K | -21 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.15 | -0.12 | -0.01 | -0.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.78 | -1.94 | -0.09 | -1.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.6 | -0.34 | -0.01 | -0.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.6 M | 2.99 M | 2.44 M | 2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.53 | 16.72 | 16.97 | 17.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.49 | 16.41 | 16.6 | 17.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.52 | 0.31 | 0.32 | -0.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 16.65 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.17 M | 4.07 M | 6.42 M | 9.2 M |
| BFRHE (€) | 3.8 M | -762 K | -3.38 M | -6.32 M |
| BFR en jours de CA (j) | 19.61 | 83.07 | 162.65 | 293.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 226.74 Md | -37.31 Md | -133.43 Md | -198.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 52.96 | 80 | 128 | 80.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.59 | 55.62 | 67.09 | 69.95 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 20 K | - |
| Dette nette (€) | -3.73 M | -4.21 M | -5.5 M | -2.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 0.14 | - |
| Font de roulement (€) | 1.11 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 95.19 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 518.15 K | 1.17 M | 2.11 M | 7.06 M |
| Dettes financières (€) | 5 | - | 5 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -275.2 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -320.36 | -371.82 | -477.36 | -246.45 |
| Autonomie financière (%) | 232.83 K | - | 230.6 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.19 M | 2.44 M | 2.35 M | 1.86 M |
| Couverture de la dette | 0.12 | -0.17 | -0.01 | -0.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 87.23 K | 31 K | 16 K | 2 K |
