OCM EXPLOITATION, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Située à FEUCHEROLLES (78810), elle intervient dans le secteur d'activité 4332B. Cette organisation OCM EXPLOITATION oriente son activité sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 5.72 M €, soit cinq millions sept cent dix-huit mille quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 417.55 K €.
Au terme de l'exercice 2024, OCM EXPLOITATION affichait une trésorerie de 632.61 K €.
En termes d’effectifs, OCM EXPLOITATION rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OCM EXPLOITATION est dirigée par TOGO GROUPE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.72 M | 3.93 M | 3.23 M | 2.94 M |
| Marge brute (€) | 1.58 M | 1.44 M | 1.03 M | 1.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 672.61 K | 181.59 K | 370.73 K |
| EBITDA (€) | 700.08 K | 651.95 K | 218.46 K | 378.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 20.67 K | -36.87 K | -8.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 619.13 K | 584.57 K | 151.6 K | 342.1 K |
| Résultat net (€) | 417.55 K | 432.62 K | 104.36 K | 261.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.3 | 11.02 | 3.24 | 8.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.22 | 42.41 | 16.37 | 38.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14 | 14.31 | 5.64 | 15.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.45 M | 1.23 M | 839.06 K | 856.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.3 | 31.34 | 26.02 | 29.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.72 | 36.61 | 31.89 | 35.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.24 | 16.6 | 6.77 | 12.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 17.13 | 5.63 | 12.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.4 M | 1.63 M | 893.22 K | 787.94 K |
| BFRE (€) | 557.44 K | 912.13 K | 721.07 K | 503.82 K |
| BFRHE (€) | 60.17 K | -364.34 K | -70.65 K | 181 |
| BFR en jours de CA (j) | 89.28 | 151.54 | 101.09 | 97.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.58 | 84.77 | 81.61 | 62.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 942.55 M | -3.92 Md | -624.21 M | 1.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 116.2 | 180 | 161.77 | 134.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.28 | 81.21 | 43.31 | 51.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 500.03 K | 171.25 K | 297.79 K |
| Dette nette (€) | -1.01 M | -1.57 M | -1.18 M | -771.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 12.73 | 5.31 | 10.14 |
| Font de roulement (€) | 1.25 M | 982.52 K | 682.22 K | 700.2 K |
| Couverture du BFR | 89.39 | 60.26 | 76.38 | 88.87 |
| Trésorerie (€) | 632.61 K | 434.73 K | 31.8 K | 196.21 K |
| Dettes financières (€) | 336.36 K | 297.82 K | 408.07 K | 351.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.14 | -6.89 | -2.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -75.65 | -153.7 | -185.13 | -112.89 |
| Autonomie financière (%) | 3.98 | 3.43 | 1.56 | 1.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.16 M | 1.06 M | 592.79 K | 527.86 K |
| Liquidité générale | 150.71 | 130.67 | 122.21 | 135.4 |
| Liquidité réduite | 150.71 | 130.67 | 122.21 | 135.4 |
| Couverture de la dette | 0.99 | 0.9 | 0.32 | 1.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 866.72 K | 745.21 K | 827.48 K | 667.42 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.89 | 13.12 | 17.01 | 14.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 139.82 K | 151.47 K | 42.69 K | 102.22 K |
